YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.01 | Intervalo Diário | 15.02 – 15.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 14.36 – 20.34 | Volume | 6.65K |
| Volume Médio | 21.27K | AUM | $8.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 5.88% | Yield (TTM) | 47.46% |
| NAV | 15.02 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Feb 26, 2025 | Posições | — |
| Emissor | GraniteShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 38747R579 | ISIN | US38747R5798 |
| Estrutura | Alavancado | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks current income while maintaining the opportunity for an indirect exposure to the share price of the Direxion Daily S&P500® Bull 3X Shares, subject to a limit on potential gains from increases in the price of the underlying ETF’s shares. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.57% | -3.94% | -14.31% | -16.96% | -23.76% | — | — | — | -39.96% |
| Retorno total | +1.28% | -0.79% | -0.33% | +4.24% | +13.54% | — | — | — | +13.63% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 5.88% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $588.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 56.17% | 5.10M | $5.1M |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 25.17% | 2.30M | $2.3M |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 19.48% | 1.80M | $1.8M |
| 4 | 2SPXL 08/26/2026 P261.77 | — | 0.09% | 68 | $8.2K |
| 5 | 2SPXL 08/21/2026 P269.38 | — | 0.07% | 252 | $6.3K |
| 6 | 2SPXL 08/26/2026 P276.32 | — | -0.21% | -68 | -$18.7K |
| 7 | 2SPXL 08/21/2026 P284.34 | — | -0.78% | -252 | -$70.6K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 47.46% | Pago (últimos 12 meses) | $7.1215 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pagamento | $0.0290 (Aug 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0290 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0346 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0353 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0340 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0352 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0350 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0521 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0518 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0506 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0515 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0513 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0546 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.97% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.653 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.68% / — | Sortino 1A | 0.838 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.85 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.787 |
| Desvio negativo 1A | 14.01% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.65K | Volume médio | 21.27K |
| AUM | $8.9M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$301.5K | -3.30% | $9.1M → $8.8M |
| 1 Semana | -$614.7K | -6.51% | $9.4M → $8.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.