YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 15.01 | Day Range | 15.02 – 15.03 |
| 52-Week Range | 14.36 – 20.34 | Volume | 6.65K |
| Avg Volume | 21.27K | AUM | $8.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 5.88% | Rendimento (TTM) | 47.46% |
| NAV | 15.02 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Feb 26, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | GraniteShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 38747R579 | ISIN | US38747R5798 |
| Struttura | A leva | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks current income while maintaining the opportunity for an indirect exposure to the share price of the Direxion Daily S&P500® Bull 3X Shares, subject to a limit on potential gains from increases in the price of the underlying ETF’s shares. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.57% | -3.94% | -14.31% | -16.96% | -23.76% | — | — | — | -39.96% |
| Rendimento totale | +1.28% | -0.79% | -0.33% | +4.24% | +13.54% | — | — | — | +13.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 5.88% | Annual cost of a $10,000 investment | $588.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 56.17% | 5.10M | $5.1M |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 25.17% | 2.30M | $2.3M |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 19.48% | 1.80M | $1.8M |
| 4 | 2SPXL 08/26/2026 P261.77 | — | 0.09% | 68 | $8.2K |
| 5 | 2SPXL 08/21/2026 P269.38 | — | 0.07% | 252 | $6.3K |
| 6 | 2SPXL 08/26/2026 P276.32 | — | -0.21% | -68 | -$18.7K |
| 7 | 2SPXL 08/21/2026 P284.34 | — | -0.78% | -252 | -$70.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 47.46% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $7.1215 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0290 (Aug 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0290 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0346 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0353 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0340 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0352 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0350 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0521 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0518 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0506 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0515 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0513 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0546 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.97% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.653 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.68% / — | Sortino 1A | 0.838 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.85 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.787 |
| Downside deviation 1Y | 14.01% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.65K | Average volume | 21.27K |
| AUM | $8.9M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$301.5K | -3.30% | $9.1M → $8.8M |
| 1 Week | -$614.7K | -6.51% | $9.4M → $8.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su YSPY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.