YLDY Horizon Funds - Horizon High Income ETF
报价截至 2026年10月23日 18:36 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 24.71 | 当日价格区间 | 24.64 – 24.64 |
| 52周区间 | 24.53 – 25.12 | 成交量 | 38 |
| 平均成交量 | 1.77万 | AUM | US$2120.6万 (2026年10月26日) |
| 费用率 | 0.70% | 收益率（TTM） | 0.87% |
| NAV | 24.66 | 溢价/折价 | -0.08% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年8月12日 | 持仓明细 | 201 |
| 发行方 | Horizon Funds | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 44053A358 | ISIN | US44053A3582 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
YLDY combines equity and options strategies to pursue its objectives of current income and capital appreciation. The equity strategy invests in dividend-paying securities, including common and preferred stocks, convertible debt, ADRs, REITs, and ETFs, primarily from US large-cap issuers. The options strategy, on the other hand, aims to generate income and manage volatility by selling call options on broad-based indices such as the S&P 500. Options utilized may be exchange-traded/FLEX or OTC. The fund employs a multi-disciplinary approach, analyzing factors such as profitability, earnings stability, price variability, and valuations. It also writes covered call options and cash-secured put options and may use spreads, straddles, and collars. The actively managed portfolio has a modest defensive tilt and is designed to perform differently across market conditions, potentially underperforming in strong up markets while aiming to provide relative stability in flat or down markets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.00% | — | — | — | — | — | — | — | -1.83% |
| 总回报 | -0.20% | — | — | — | — | — | — | — | -0.96% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.70% | 每10,000美元投资的年化费用 | $70.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 201 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.82% | 6849 | US$145.3万 |
| 2 | Apple Inc | — | 6.50% | 3978 | US$138.5万 |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.85% | 2393 | US$124.7万 |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.80% | 3158 | US$102.4万 |
| 5 | Amazon.com Inc | — | 2.97% | 2533 | US$63.4万 |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.27% | 1495 | US$48.3万 |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.13% | 701 | US$45.5万 |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.00% | 1266 | US$42.6万 |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.82% | 2181 | US$38.9万 |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.50% | 1192 | US$31.9万 |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.44% | 235 | US$30.7万 |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.33% | 996 | US$28.4万 |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1.26% | 313 | US$26.8万 |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.20% | 467 | US$25.5万 |
| 15 | Chevron Corp | CVX | 1.19% | 1115 | US$25.3万 |
| 16 | Visa Inc | V | 1.13% | 579 | US$24万 |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 1.10% | 715 | US$23.4万 |
| 18 | Tesla Inc | TSLA | 1.09% | 618 | US$23.1万 |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.04% | 1348 | US$22.2万 |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | — | 1.02% | 428 | US$21.7万 |
| 21 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.02% | 2274 | US$21.7万 |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.01% | 2050 | US$21.5万 |
| 23 | Merck & Co Inc | MRK | 0.90% | 1301 | US$19.2万 |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.89% | 448 | US$19万 |
| 25 | International Business Machines Corp | IBM | 0.87% | 734 | US$18.5万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.87% | 已派发（过去12个月） | $0.2150 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月25日 | 最近派息 | $0.2034 (2026年9月28日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月25日 | 2026年9月25日 | 2026年9月28日 | $0.2034 |
| 2026年8月26日 | 2026年8月26日 | 2026年8月27日 | $0.0116 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 38 | 平均成交量 | 1.77万 |
| AUM | US$2120.6万 | 溢价/折价 | -0.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$5.7万 | +0.27% | US$2126万 → US$2120.6万 |
| 1个月 | US$41.8万 | +2.00% | US$2089.8万 → US$2120.6万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。