YLDY Horizon Funds - Horizon High Income ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 18:36 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,71 | Günlük Aralık | 24,64 – 24,64 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,53 – 25,12 | Hacim | 38 |
| Ort. Hacim | 17,65 B | AUM | 21,2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,70 | Getiri (TTM) | %0,87 |
| NAV | 24,66 | Prim/İskonto | -%0,08 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 12 Ağu 2026 | Varlıklar | 201 |
| İhraççı | Horizon Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 44053A358 | ISIN | US44053A3582 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
YLDY combines equity and options strategies to pursue its objectives of current income and capital appreciation. The equity strategy invests in dividend-paying securities, including common and preferred stocks, convertible debt, ADRs, REITs, and ETFs, primarily from US large-cap issuers. The options strategy, on the other hand, aims to generate income and manage volatility by selling call options on broad-based indices such as the S&P 500. Options utilized may be exchange-traded/FLEX or OTC. The fund employs a multi-disciplinary approach, analyzing factors such as profitability, earnings stability, price variability, and valuations. It also writes covered call options and cash-secured put options and may use spreads, straddles, and collars. The actively managed portfolio has a modest defensive tilt and is designed to perform differently across market conditions, potentially underperforming in strong up markets while aiming to provide relative stability in flat or down markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,00 | — | — | — | — | — | — | — | -%1,83 |
| Toplam getiri | -%0,20 | — | — | — | — | — | — | — | -%0,96 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,70 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 201 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | %6,82 | 6,85 B | 1,5 Mn $ |
| 2 | Apple Inc | — | %6,50 | 3,98 B | 1,4 Mn $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | %5,85 | 2,39 B | 1,2 Mn $ |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | %4,80 | 3,16 B | 1 Mn $ |
| 5 | Amazon.com Inc | — | %2,97 | 2,53 B | 634,2 B $ |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | %2,27 | 1,5 B | 483,2 B $ |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | %2,13 | 701 | 454,8 B $ |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | %2,00 | 1,27 B | 426,1 B $ |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | %1,82 | 2,18 B | 388,7 B $ |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | %1,50 | 1,19 B | 319 B $ |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | %1,44 | 235 | 307,1 B $ |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | %1,33 | 996 | 284 B $ |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | %1,26 | 313 | 268,1 B $ |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | %1,20 | 467 | 255,4 B $ |
| 15 | Chevron Corp | CVX | %1,19 | 1,12 B | 252,7 B $ |
| 16 | Visa Inc | V | %1,13 | 579 | 239,9 B $ |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | %1,10 | 715 | 234,3 B $ |
| 18 | Tesla Inc | TSLA | %1,09 | 618 | 231,5 B $ |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | PG | %1,04 | 1,35 B | 221,7 B $ |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | — | %1,02 | 428 | 217,4 B $ |
| 21 | Coca-Cola Co/The | KO | %1,02 | 2,27 B | 216,8 B $ |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | %1,01 | 2,05 B | 215 B $ |
| 23 | Merck & Co Inc | MRK | %0,90 | 1,3 B | 191,6 B $ |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | %0,89 | 448 | 190,4 B $ |
| 25 | International Business Machines Corp | IBM | %0,87 | 734 | 185 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,87 | Ödenen (son 12 ay) | $0.2150 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 25 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.2034 (28 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 25 Eyl 2026 | 25 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | $0.2034 |
| 26 Ağu 2026 | 26 Ağu 2026 | 27 Ağu 2026 | $0.0116 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 38 | Ortalama hacim | 17,65 B |
| AUM | 21,2 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,08 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 56,8 B $ | +%0,27 | 21,3 Mn $ → 21,2 Mn $ |
| 1 Ay | 417,5 B $ | +%2,00 | 20,9 Mn $ → 21,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: YLDY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.