YLDY Horizon Funds - Horizon High Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 18:36 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,71 | Дневной диапазон | 24,64 – 24,64 |
| Диапазон за 52 недели | 24,53 – 25,12 | Объём торгов | 38 |
| Средний объём | 17,65 тыс. | AUM | 21,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,70 % | Доходность (TTM) | 0,87 % |
| NAV | 24,66 | Премия/дисконт | -0,08 % индикативный |
| Дата запуска | 12 авг. 2026 г. | Состав портфеля | 201 |
| Эмитент | Horizon Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 44053A358 | ISIN | US44053A3582 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
YLDY combines equity and options strategies to pursue its objectives of current income and capital appreciation. The equity strategy invests in dividend-paying securities, including common and preferred stocks, convertible debt, ADRs, REITs, and ETFs, primarily from US large-cap issuers. The options strategy, on the other hand, aims to generate income and manage volatility by selling call options on broad-based indices such as the S&P 500. Options utilized may be exchange-traded/FLEX or OTC. The fund employs a multi-disciplinary approach, analyzing factors such as profitability, earnings stability, price variability, and valuations. It also writes covered call options and cash-secured put options and may use spreads, straddles, and collars. The actively managed portfolio has a modest defensive tilt and is designed to perform differently across market conditions, potentially underperforming in strong up markets while aiming to provide relative stability in flat or down markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,00 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,83 % |
| Совокупная доходность | -0,20 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,96 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,70 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 201 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,82 % | 6,85 тыс. | 1,5 млн $ |
| 2 | Apple Inc | — | 6,50 % | 3,98 тыс. | 1,4 млн $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,85 % | 2,39 тыс. | 1,2 млн $ |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,80 % | 3,16 тыс. | 1 млн $ |
| 5 | Amazon.com Inc | — | 2,97 % | 2,53 тыс. | 634,2 тыс. $ |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2,27 % | 1,5 тыс. | 483,2 тыс. $ |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2,13 % | 701 | 454,8 тыс. $ |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,00 % | 1,27 тыс. | 426,1 тыс. $ |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,82 % | 2,18 тыс. | 388,7 тыс. $ |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,50 % | 1,19 тыс. | 319 тыс. $ |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,44 % | 235 | 307,1 тыс. $ |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1,33 % | 996 | 284 тыс. $ |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1,26 % | 313 | 268,1 тыс. $ |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1,20 % | 467 | 255,4 тыс. $ |
| 15 | Chevron Corp | CVX | 1,19 % | 1,12 тыс. | 252,7 тыс. $ |
| 16 | Visa Inc | V | 1,13 % | 579 | 239,9 тыс. $ |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 1,10 % | 715 | 234,3 тыс. $ |
| 18 | Tesla Inc | TSLA | 1,09 % | 618 | 231,5 тыс. $ |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1,04 % | 1,35 тыс. | 221,7 тыс. $ |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | — | 1,02 % | 428 | 217,4 тыс. $ |
| 21 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,02 % | 2,27 тыс. | 216,8 тыс. $ |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,01 % | 2,05 тыс. | 215 тыс. $ |
| 23 | Merck & Co Inc | MRK | 0,90 % | 1,3 тыс. | 191,6 тыс. $ |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,89 % | 448 | 190,4 тыс. $ |
| 25 | International Business Machines Corp | IBM | 0,87 % | 734 | 185 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,87 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2150 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 25 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2034 (28 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 25 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | $0.2034 |
| 26 авг. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | $0.0116 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 38 | Средний объём | 17,65 тыс. |
| AUM | 21,2 млн $ | Премия/дисконт | -0,08 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 56,8 тыс. $ | +0,27 % | 21,3 млн $ → 21,2 млн $ |
| 1 месяц | 417,5 тыс. $ | +2,00 % | 20,9 млн $ → 21,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по YLDY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.