YLDY Horizon Funds - Horizon High Income ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 18:36 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,71 | Intervalo Diário | 24,64 – 24,64 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,53 – 25,12 | Volume | 38 |
| Volume Médio | 17,65 mil | AUM | US$ 21,2 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,70% | Yield (TTM) | 0,87% |
| NAV | 24,66 | Prêmio/Desconto | -0,08% indicativo |
| Início | 12 de ago. de 2026 | Posições | 201 |
| Emissor | Horizon Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 44053A358 | ISIN | US44053A3582 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
YLDY combines equity and options strategies to pursue its objectives of current income and capital appreciation. The equity strategy invests in dividend-paying securities, including common and preferred stocks, convertible debt, ADRs, REITs, and ETFs, primarily from US large-cap issuers. The options strategy, on the other hand, aims to generate income and manage volatility by selling call options on broad-based indices such as the S&P 500. Options utilized may be exchange-traded/FLEX or OTC. The fund employs a multi-disciplinary approach, analyzing factors such as profitability, earnings stability, price variability, and valuations. It also writes covered call options and cash-secured put options and may use spreads, straddles, and collars. The actively managed portfolio has a modest defensive tilt and is designed to perform differently across market conditions, potentially underperforming in strong up markets while aiming to provide relative stability in flat or down markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,00% | — | — | — | — | — | — | — | -1,83% |
| Retorno total | -0,20% | — | — | — | — | — | — | — | -0,96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 201 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,82% | 6,85 mil | US$ 1,5 mi |
| 2 | Apple Inc | — | 6,50% | 3,98 mil | US$ 1,4 mi |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,85% | 2,39 mil | US$ 1,2 mi |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,80% | 3,16 mil | US$ 1 mi |
| 5 | Amazon.com Inc | — | 2,97% | 2,53 mil | US$ 634,2 mil |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2,27% | 1,5 mil | US$ 483,2 mil |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2,13% | 701 | US$ 454,8 mil |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,00% | 1,27 mil | US$ 426,1 mil |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,82% | 2,18 mil | US$ 388,7 mil |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,50% | 1,19 mil | US$ 319 mil |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,44% | 235 | US$ 307,1 mil |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1,33% | 996 | US$ 284 mil |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1,26% | 313 | US$ 268,1 mil |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1,20% | 467 | US$ 255,4 mil |
| 15 | Chevron Corp | CVX | 1,19% | 1,12 mil | US$ 252,7 mil |
| 16 | Visa Inc | V | 1,13% | 579 | US$ 239,9 mil |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 1,10% | 715 | US$ 234,3 mil |
| 18 | Tesla Inc | TSLA | 1,09% | 618 | US$ 231,5 mil |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1,04% | 1,35 mil | US$ 221,7 mil |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | — | 1,02% | 428 | US$ 217,4 mil |
| 21 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,02% | 2,27 mil | US$ 216,8 mil |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,01% | 2,05 mil | US$ 215 mil |
| 23 | Merck & Co Inc | MRK | 0,90% | 1,3 mil | US$ 191,6 mil |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,89% | 448 | US$ 190,4 mil |
| 25 | International Business Machines Corp | IBM | 0,87% | 734 | US$ 185 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,87% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2150 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 25 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.2034 (28 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 25 de set. de 2026 | 25 de set. de 2026 | 28 de set. de 2026 | $0.2034 |
| 26 de ago. de 2026 | 26 de ago. de 2026 | 27 de ago. de 2026 | $0.0116 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 38 | Volume médio | 17,65 mil |
| AUM | US$ 21,2 mi | Prêmio/Desconto | -0,08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 56,8 mil | +0,27% | US$ 21,3 mi → US$ 21,2 mi |
| 1 Mês | US$ 417,5 mil | +2,00% | US$ 20,9 mi → US$ 21,2 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre YLDY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.