YLDY Horizon Funds - Horizon High Income ETF
Koers per 23 okt 2026 18:36 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,71 | Dagbandbreedte | 24,64 – 24,64 |
| 52-weeksbereik | 24,53 – 25,12 | Volume | 38 |
| Gem. volume | 17,65K | AUM | US$ 21,2 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,70% | Yield (TTM) | 0,87% |
| NAV | 24,66 | Premie/korting | -0,08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 12 aug 2026 | Posities | 201 |
| Uitgevende instelling | Horizon Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 44053A358 | ISIN | US44053A3582 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
YLDY combines equity and options strategies to pursue its objectives of current income and capital appreciation. The equity strategy invests in dividend-paying securities, including common and preferred stocks, convertible debt, ADRs, REITs, and ETFs, primarily from US large-cap issuers. The options strategy, on the other hand, aims to generate income and manage volatility by selling call options on broad-based indices such as the S&P 500. Options utilized may be exchange-traded/FLEX or OTC. The fund employs a multi-disciplinary approach, analyzing factors such as profitability, earnings stability, price variability, and valuations. It also writes covered call options and cash-secured put options and may use spreads, straddles, and collars. The actively managed portfolio has a modest defensive tilt and is designed to perform differently across market conditions, potentially underperforming in strong up markets while aiming to provide relative stability in flat or down markets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,00% | — | — | — | — | — | — | — | -1,83% |
| Totaalrendement | -0,20% | — | — | — | — | — | — | — | -0,96% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,70% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $70.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 201 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,82% | 6,85K | US$ 1,5 mln. |
| 2 | Apple Inc | — | 6,50% | 3,98K | US$ 1,4 mln. |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,85% | 2,39K | US$ 1,2 mln. |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,80% | 3,16K | US$ 1 mln. |
| 5 | Amazon.com Inc | — | 2,97% | 2,53K | US$ 634,2K |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2,27% | 1,5K | US$ 483,2K |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2,13% | 701 | US$ 454,8K |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,00% | 1,27K | US$ 426,1K |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,82% | 2,18K | US$ 388,7K |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,50% | 1,19K | US$ 319K |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,44% | 235 | US$ 307,1K |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1,33% | 996 | US$ 284K |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1,26% | 313 | US$ 268,1K |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1,20% | 467 | US$ 255,4K |
| 15 | Chevron Corp | CVX | 1,19% | 1,12K | US$ 252,7K |
| 16 | Visa Inc | V | 1,13% | 579 | US$ 239,9K |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 1,10% | 715 | US$ 234,3K |
| 18 | Tesla Inc | TSLA | 1,09% | 618 | US$ 231,5K |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1,04% | 1,35K | US$ 221,7K |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | — | 1,02% | 428 | US$ 217,4K |
| 21 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,02% | 2,27K | US$ 216,8K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,01% | 2,05K | US$ 215K |
| 23 | Merck & Co Inc | MRK | 0,90% | 1,3K | US$ 191,6K |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,89% | 448 | US$ 190,4K |
| 25 | International Business Machines Corp | IBM | 0,87% | 734 | US$ 185K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,87% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2150 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 25 sep 2026 | Laatste betaling | $0.2034 (28 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | 25 sep 2026 | 28 sep 2026 | $0.2034 |
| 26 aug 2026 | 26 aug 2026 | 27 aug 2026 | $0.0116 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 38 | Gemiddeld volume | 17,65K |
| AUM | US$ 21,2 mln. | Premie/korting | -0,08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 56,8K | +0,27% | US$ 21,3 mln. → US$ 21,2 mln. |
| 1 maand | US$ 417,5K | +2,00% | US$ 20,9 mln. → US$ 21,2 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over YLDY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.