YLDY Horizon Funds - Horizon High Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 18:36 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,71 | Rentang Harian | 24,64 – 24,64 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,53 – 25,12 | Volume | 38 |
| Volume Rata-Rata | 17,65 rb | AUM | US$21,2 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,70% | Yield (TTM) | 0,87% |
| NAV | 24,66 | Premium/Diskon | -0,08% indikatif |
| Inception | 12 Agu 2026 | Kepemilikan | 201 |
| Penerbit | Horizon Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 44053A358 | ISIN | US44053A3582 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
YLDY combines equity and options strategies to pursue its objectives of current income and capital appreciation. The equity strategy invests in dividend-paying securities, including common and preferred stocks, convertible debt, ADRs, REITs, and ETFs, primarily from US large-cap issuers. The options strategy, on the other hand, aims to generate income and manage volatility by selling call options on broad-based indices such as the S&P 500. Options utilized may be exchange-traded/FLEX or OTC. The fund employs a multi-disciplinary approach, analyzing factors such as profitability, earnings stability, price variability, and valuations. It also writes covered call options and cash-secured put options and may use spreads, straddles, and collars. The actively managed portfolio has a modest defensive tilt and is designed to perform differently across market conditions, potentially underperforming in strong up markets while aiming to provide relative stability in flat or down markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,00% | — | — | — | — | — | — | — | -1,83% |
| Total return | -0,20% | — | — | — | — | — | — | — | -0,96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 201 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,82% | 6,85 rb | US$1,5 jt |
| 2 | Apple Inc | — | 6,50% | 3,98 rb | US$1,4 jt |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,85% | 2,39 rb | US$1,2 jt |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,80% | 3,16 rb | US$1 jt |
| 5 | Amazon.com Inc | — | 2,97% | 2,53 rb | US$634,2 rb |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2,27% | 1,5 rb | US$483,2 rb |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2,13% | 701 | US$454,8 rb |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,00% | 1,27 rb | US$426,1 rb |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,82% | 2,18 rb | US$388,7 rb |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,50% | 1,19 rb | US$319 rb |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,44% | 235 | US$307,1 rb |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1,33% | 996 | US$284 rb |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1,26% | 313 | US$268,1 rb |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1,20% | 467 | US$255,4 rb |
| 15 | Chevron Corp | CVX | 1,19% | 1,12 rb | US$252,7 rb |
| 16 | Visa Inc | V | 1,13% | 579 | US$239,9 rb |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 1,10% | 715 | US$234,3 rb |
| 18 | Tesla Inc | TSLA | 1,09% | 618 | US$231,5 rb |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1,04% | 1,35 rb | US$221,7 rb |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | — | 1,02% | 428 | US$217,4 rb |
| 21 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,02% | 2,27 rb | US$216,8 rb |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,01% | 2,05 rb | US$215 rb |
| 23 | Merck & Co Inc | MRK | 0,90% | 1,3 rb | US$191,6 rb |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,89% | 448 | US$190,4 rb |
| 25 | International Business Machines Corp | IBM | 0,87% | 734 | US$185 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2150 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 25 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2034 (28 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 25 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | $0.2034 |
| 26 Agu 2026 | 26 Agu 2026 | 27 Agu 2026 | $0.0116 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 38 | Volume rata-rata | 17,65 rb |
| AUM | US$21,2 jt | Premium/Diskon | -0,08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$56,8 rb | +0,27% | US$21,3 jt → US$21,2 jt |
| 1 Bulan | US$417,5 rb | +2,00% | US$20,9 jt → US$21,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk YLDY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.