YLDY Horizon Funds - Horizon High Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 18:36 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,71 | Tagesspanne | 24,64 – 24,64 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,53 – 25,12 | Volumen | 38 |
| Durchschn. Volumen | 17651 | AUM | 21,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,70 % | Rendite (TTM) | 0,87 % |
| NAV | 24,66 | Aufgeld/Abschlag | -0,08 % indikativ |
| Auflegung | 12.08.2026 | Positionen | 201 |
| Anbieter | Horizon Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 44053A358 | ISIN | US44053A3582 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
YLDY combines equity and options strategies to pursue its objectives of current income and capital appreciation. The equity strategy invests in dividend-paying securities, including common and preferred stocks, convertible debt, ADRs, REITs, and ETFs, primarily from US large-cap issuers. The options strategy, on the other hand, aims to generate income and manage volatility by selling call options on broad-based indices such as the S&P 500. Options utilized may be exchange-traded/FLEX or OTC. The fund employs a multi-disciplinary approach, analyzing factors such as profitability, earnings stability, price variability, and valuations. It also writes covered call options and cash-secured put options and may use spreads, straddles, and collars. The actively managed portfolio has a modest defensive tilt and is designed to perform differently across market conditions, potentially underperforming in strong up markets while aiming to provide relative stability in flat or down markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,00 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,83 % |
| Gesamtrendite | -0,20 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,96 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,70 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 201 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,82 % | 6849 | 1,5 Mio. $ |
| 2 | Apple Inc | — | 6,50 % | 3978 | 1,4 Mio. $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,85 % | 2393 | 1,2 Mio. $ |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,80 % | 3158 | 1 Mio. $ |
| 5 | Amazon.com Inc | — | 2,97 % | 2533 | 634212,54 $ |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2,27 % | 1495 | 483243,8 $ |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2,13 % | 701 | 454843,85 $ |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,00 % | 1266 | 426059,64 $ |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,82 % | 2181 | 388719,63 $ |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,50 % | 1192 | 318991,12 $ |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,44 % | 235 | 307072,15 $ |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1,33 % | 996 | 284049,24 $ |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1,26 % | 313 | 268081,37 $ |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1,20 % | 467 | 255434,99 $ |
| 15 | Chevron Corp | CVX | 1,19 % | 1115 | 252748,2 $ |
| 16 | Visa Inc | V | 1,13 % | 579 | 239902,86 $ |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 1,10 % | 715 | 234326,95 $ |
| 18 | Tesla Inc | TSLA | 1,09 % | 618 | 231490,44 $ |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1,04 % | 1348 | 221748,02 $ |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | — | 1,02 % | 428 | 217394,04 $ |
| 21 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,02 % | 2274 | 216803,16 $ |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,01 % | 2050 | 215024,5 $ |
| 23 | Merck & Co Inc | MRK | 0,90 % | 1301 | 191559,24 $ |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,89 % | 448 | 190391,04 $ |
| 25 | International Business Machines Corp | IBM | 0,87 % | 734 | 185048,74 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,87 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2150 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 25.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2034 (28.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 25.09.2026 | 28.09.2026 | $0.2034 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | $0.0116 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 38 | Durchschnittliches Volumen | 17651 |
| AUM | 21,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,08 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 56778 $ | +0,27 % | 21,3 Mio. $ → 21,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 417539 $ | +2,00 % | 20,9 Mio. $ → 21,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu YLDY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.