YLDY Horizon Funds - Horizon High Income ETF
السعر كما في 23/10/2026 18:36 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.71 | النطاق اليومي | 24.64 – 24.64 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.53 – 25.12 | حجم التداول | 38 |
| متوسط حجم التداول | 17.65 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 21.2 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.70% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.87% |
| NAV | 24.66 | العلاوة/الخصم | -0.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 12/08/2026 | المقتنيات | 201 |
| المُصدِر | Horizon Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 44053A358 | ISIN | US44053A3582 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
YLDY combines equity and options strategies to pursue its objectives of current income and capital appreciation. The equity strategy invests in dividend-paying securities, including common and preferred stocks, convertible debt, ADRs, REITs, and ETFs, primarily from US large-cap issuers. The options strategy, on the other hand, aims to generate income and manage volatility by selling call options on broad-based indices such as the S&P 500. Options utilized may be exchange-traded/FLEX or OTC. The fund employs a multi-disciplinary approach, analyzing factors such as profitability, earnings stability, price variability, and valuations. It also writes covered call options and cash-secured put options and may use spreads, straddles, and collars. The actively managed portfolio has a modest defensive tilt and is designed to perform differently across market conditions, potentially underperforming in strong up markets while aiming to provide relative stability in flat or down markets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.00% | — | — | — | — | — | — | — | -1.83% |
| إجمالي العائد | -0.20% | — | — | — | — | — | — | — | -0.96% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.70% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $70.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 201 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.82% | 6.85 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 2 | Apple Inc | — | 6.50% | 3.98 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.85% | 2.39 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.80% | 3.16 ألف | 1 مليون US$ |
| 5 | Amazon.com Inc | — | 2.97% | 2.53 ألف | 634.2 ألف US$ |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.27% | 1.5 ألف | 483.2 ألف US$ |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.13% | 701 | 454.8 ألف US$ |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.00% | 1.27 ألف | 426.1 ألف US$ |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.82% | 2.18 ألف | 388.7 ألف US$ |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.50% | 1.19 ألف | 319 ألف US$ |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.44% | 235 | 307.1 ألف US$ |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.33% | 996 | 284 ألف US$ |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1.26% | 313 | 268.1 ألف US$ |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.20% | 467 | 255.4 ألف US$ |
| 15 | Chevron Corp | CVX | 1.19% | 1.12 ألف | 252.7 ألف US$ |
| 16 | Visa Inc | V | 1.13% | 579 | 239.9 ألف US$ |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 1.10% | 715 | 234.3 ألف US$ |
| 18 | Tesla Inc | TSLA | 1.09% | 618 | 231.5 ألف US$ |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.04% | 1.35 ألف | 221.7 ألف US$ |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | — | 1.02% | 428 | 217.4 ألف US$ |
| 21 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.02% | 2.27 ألف | 216.8 ألف US$ |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.01% | 2.05 ألف | 215 ألف US$ |
| 23 | Merck & Co Inc | MRK | 0.90% | 1.3 ألف | 191.6 ألف US$ |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.89% | 448 | 190.4 ألف US$ |
| 25 | International Business Machines Corp | IBM | 0.87% | 734 | 185 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.87% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2150 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 25/09/2026 | آخر دفعة | $0.2034 (28/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | $0.2034 |
| 26/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | $0.0116 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 38 | متوسط حجم التداول | 17.65 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 21.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 56.8 ألف US$ | +0.27% | 21.3 مليون US$ → 21.2 مليون US$ |
| شهر واحد | 417.5 ألف US$ | +2.00% | 20.9 مليون US$ → 21.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ YLDY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.