YLDW Westwood Enhanced Income Opportunity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 16:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.86 | Tagesspanne | 25.83 – 25.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.02 – 26.08 | Volumen | 6.11K |
| Durchschn. Volumen | 9.81K | AUM | $14.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 4.50% |
| NAV | 25.93 | Aufgeld/Abschlag | -0.08% indikativ |
| Auflegung | Dec 12, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Westwood | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90386K530 | ISIN | US90386K5305 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
YLDW is a multi-asset fund that invests primarily in income-producing securities across equities, bonds, hybrids, and other yield-oriented assets. The fund seeks monthly distributions and a lower volatility profile than traditional equity-only funds. YLDW uses a bottom-up, research-driven process, targeting companies with strong cash flow, improving fundamentals, and sustainable distributions. The fund generates returns from dividends, interest, option premiums, and potential capital appreciation. Additionally, the fund employs a covered call strategy on most of its equity holdings. This generates premiums that generate additional income, partial downside protection, and enhanced yield in flat markets, while capping upside in strongly rising markets. Investments include dividend-paying stocks, preferred shares, convertibles, corporate bonds, REITs, MLPs, and money market instruments, with up to 40% potentially invested in foreign securities or ADRs. Holdings also include derivatives.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.80% | +0.27% | +1.41% | +3.51% | — | — | — | — | +3.64% |
| Gesamtrendite | +2.53% | +2.17% | +5.15% | +7.96% | — | — | — | — | +8.50% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 143 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILEAD SCIENCES | GILD | 3.61% | 10.03K | $1.4M |
| 2 | MERCK & CO | MRK | 3.23% | 8.64K | $1.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.98% | 2.47K | $1.2M |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.80% | 5.15K | $1.1M |
| 5 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 2.76% | 3.22K | $1.1M |
| 6 | APPLE INC | AAPL | 2.68% | 3.44K | $1.1M |
| 7 | JPMORGAN CHASE | JPM | 2.65% | 3.00K | $1.1M |
| 8 | ENERGY TRANSFER | ET | 2.60% | 48.76K | $1.0M |
| 9 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2.55% | 12.14K | $1.0M |
| 10 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 2.43% | 8.83K | $967.7K |
| 11 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.40% | 3.68K | $956.7K |
| 12 | BARRICK MINING C | B | 2.34% | 20.13K | $931.4K |
| 13 | GENERAL DYNAMICS | GD | 2.30% | 2.37K | $914.6K |
| 14 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 2.21% | 8.13K | $882.2K |
| 15 | DELL TECHN-C | DELL | 2.19% | 2.01K | $873.9K |
| 16 | HSBC HOLDING-ADR | HSBC | 2.11% | 8.22K | $840.9K |
| 17 | BROADCOM INC | AVGO | 2.11% | 2.30K | $838.7K |
| 18 | FACTSET RESEARCH | FDS | 1.99% | 2.64K | $791.6K |
| 19 | PHILIP MORRIS IN | PM | 1.90% | 3.96K | $757.7K |
| 20 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.85% | 4.59K | $737.8K |
| 21 | KINDER MORGAN IN | KMI | 1.84% | 23.18K | $732.8K |
| 22 | ENTERPRISE PRODU | EPD | 1.78% | 18.46K | $709.3K |
| 23 | MORGAN STANLEY | MS | 1.74% | 3.35K | $693.9K |
| 24 | ALCON INC | ALC | 1.73% | 9.47K | $690.4K |
| 25 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.68% | 7.25K | $669.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.50% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1653 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1808 (Aug 04, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1808 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1486 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1507 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 04, 2026 | $0.1476 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1438 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1482 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1489 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0967 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.11K | Durchschnittliches Volumen | 9.81K |
| AUM | $14.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $14.0M → $14.0M |
| 1 Woche | -$75.4K | -0.54% | $14.0M → $14.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu YLDW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.