YLCO Global X YieldCo & Renewable Energy Income ETF
Котировка на Jan 29, 2021 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.35 | Дневной диапазон | 18.01 – 18.60 |
| Диапазон за 52 недели | 10.02 – 20.25 | Объём торгов | 114.12K |
| Средний объём | 94.02K | AUM | $31.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 3.24% |
| NAV | 9.35 | Премия/дисконт | +94.01% индикативный |
| Дата запуска | May 26, 2015 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.22% | -6.10% | -9.99% | -7.32% | -16.88% | -2.71% | +0.55% | — | -2.90% |
| Совокупная доходность | -1.22% | -6.10% | -9.99% | -7.32% | -16.88% | -1.70% | +2.69% | — | +0.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 22, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbund AG | OEWA.DE | 10.68% | 95.45K | $8.3M |
| 2 | EDP Renováveis, S.A. | EDPR.LS | 9.61% | 307.23K | $7.4M |
| 3 | Brookfield Renewable Partners L.P. | BEP | 9.12% | 185.74K | $7.1M |
| 4 | Meridian Energy Limited | MEZ.AX | 8.52% | 1.66M | $6.6M |
| 5 | Sunrun Inc. | RUN | 6.35% | 104.79K | $4.9M |
| 6 | Mercury NZ Limited | MCY.AX | 6.11% | 919.22K | $4.7M |
| 7 | Northland Power Inc. | NPI.TO | 5.87% | 136.79K | $4.5M |
| 8 | NextEra Energy Partners, LP | NEP | 4.49% | 49.58K | $3.5M |
| 9 | Neoen S.A. | NEOEN.PA | 4.12% | 72.07K | $3.2M |
| 10 | TransAlta Renewables Inc. | RNW.TO | 3.73% | 180.88K | $2.9M |
| 11 | Contact Energy Limited | CEN.AX | 3.63% | 486.75K | $2.8M |
| 12 | Ormat Technologies, Inc. | ORA | 3.50% | 37.91K | $2.7M |
| 13 | Atlantica Sustainable Infrastructure plc | AY | 3.47% | 72.41K | $2.7M |
| 14 | Boralex Inc. | BLX.TO | 2.74% | 69.46K | $2.1M |
| 15 | Xinyi Energy Holdings Limited | 3868.HK | 2.72% | 4.82M | $2.1M |
| 16 | Innergex Renewable Energy Inc. | INE.TO | 2.61% | 118.44K | $2.0M |
| 17 | Renewable Energy Group, Inc. | REGI | 2.14% | 26.70K | $1.7M |
| 18 | RenovaCare, Inc. | RCAR | 2.07% | 52.54K | $1.6M |
| 19 | DRX.LN | DRX.LN | 2.01% | 268.64K | $1.6M |
| 20 | Enviva Partners, LP | EVA | 1.81% | 26.91K | $1.4M |
| 21 | Westwood Holdings Group, Inc. | WHG | 1.28% | 31.08K | $991.3K |
| 22 | Albioma | ABIO.PA | 1.28% | 21.46K | $991.3K |
| 23 | Azure Power Global Limited | AZRE | 0.92% | 32.38K | $715.3K |
| 24 | Gevo, Inc. | GEVO | 0.65% | 83.15K | $501.9K |
| 25 | Cash Converters International Limited | CCV.AX | 0.58% | 937.57K | $451.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5874 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2133 |
| Рост за 1 год | +159.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +35.07% / +14.01% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.2133 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.3741 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.0419 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.1844 |
| Dec 28, 2023 | — | — | $0.2473 |
| Jun 29, 2023 | — | — | $0.2384 |
| Dec 30, 2021 | — | — | $0.2113 |
| Jun 29, 2021 | — | — | $0.3050 |
| May 07, 2020 | May 08, 2020 | May 15, 2020 | $0.3450 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0110 |
| Nov 07, 2019 | Nov 08, 2019 | Nov 15, 2019 | $0.1040 |
| Aug 07, 2019 | Aug 08, 2019 | Aug 15, 2019 | $0.1040 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 114.12K | Средний объём | 94.02K |
| AUM | $31.8M | Премия/дисконт | +94.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по YLCO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.