YEAR Alliance Bernstein - AB Ultra Short Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.04 | Дневной диапазон | 50.01 – 50.06 |
| Диапазон за 52 недели | 49.94 – 50.73 | Объём торгов | 222.57K |
| Средний объём | 151.64K | AUM | $1.57B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 3.99% |
| NAV | 50.03 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Sep 13, 2022 | Состав портфеля | 169 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J103 | ISIN | US00039J1034 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) is strategically overseen, investing in very short-term debt instruments. Its core purpose is to deliver consistent income, while rigorously safeguarding the original capital invested.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.26% | -0.38% | -0.64% | -0.87% | -1.01% | -0.03% | — | — | +0.01% |
| Совокупная доходность | -0.26% | -0.06% | +0.64% | +1.42% | +2.37% | +4.47% | — | — | +4.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 156 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 09/28 4.75 | — | 22.42% | 384.24M | $384.2M |
| 2 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 9.23% | 158.21M | $158.2M |
| 3 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6.86% | 115.40M | $117.6M |
| 4 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 4.49% | 77.86M | $77.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/28 4.125 | — | 3.13% | 54.18M | $53.6M |
| 6 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 2.75% | 47.65M | $47.1M |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 1.64% | 27.10M | $28.1M |
| 8 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 10/26 3.2 | — | 1.20% | 20.52M | $20.5M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 10/26 4.25 | — | 1.19% | 20.46M | $20.5M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 12/26 4.125 | — | 1.19% | 20.38M | $20.4M |
| 11 | STANDARD CHARTERED PLC SUBORDINATED 144A 02/27… | — | 1.17% | 20.09M | $20.0M |
| 12 | WELLS FARGO + COMPANY SUBORDINATED 07/27 4.3 | — | 1.10% | 19.01M | $18.9M |
| 13 | AMERICAN EXPRESS CO SR UNSECURED 03/27 2.55 | — | 0.87% | 15.02M | $14.9M |
| 14 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 01/27 3.75 | — | 0.86% | 14.81M | $14.8M |
| 15 | CREDIT AGRICOLE LONDON 144A 01/27 4.125 | — | 0.86% | 14.73M | $14.7M |
| 16 | BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 12/26 5.35 | — | 0.86% | 14.64M | $14.7M |
| 17 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO SR UNSECURED 05/27 3.65 | — | 0.85% | 14.61M | $14.5M |
| 18 | BNP PARIBAS SUBORDINATED 144A 03/27 4.625 | — | 0.85% | 14.52M | $14.5M |
| 19 | INTESA FUNDING LLC | — | 0.81% | 14.00M | $13.9M |
| 20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 02/27 3.663 | — | 0.80% | 13.75M | $13.7M |
| 21 | NOMURA HOLDINGS INC SR UNSECURED 07/27 5.594 | — | 0.75% | 12.86M | $12.9M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 01/27 5.95 | — | 0.70% | 11.90M | $11.9M |
| 23 | SYSCO CORPORATION COMPANY GUAR 07/27 3.25 | — | 0.67% | 11.54M | $11.4M |
| 24 | WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 06/27 3.75 | — | 0.66% | 11.43M | $11.3M |
| 25 | HESS CORP SR UNSECURED 04/27 4.3 | — | 0.59% | 10.19M | $10.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9942 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1542 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1542 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1589 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1561 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1582 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1621 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1653 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1615 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1653 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1709 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2021 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1709 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1687 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.87% / 1.10% | Шарп 1Л / 3Л | -2.02 / 0.412 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.81% / -0.81% | Сортино 1Л | -2.86 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.003 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.116 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.61% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 222.57K | Средний объём | 151.64K |
| AUM | $1.57B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.8M | +0.18% | $1.56B → $1.57B |
| 1 месяц | $27.1M | +1.76% | $1.54B → $1.57B |
| 1 неделя | -$845.1K | -0.05% | $1.56B → $1.57B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по YEAR
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.