YEAR Alliance Bernstein - AB Ultra Short Income ETF
50.04
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気配値取得時刻： Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 50.04 | 日中値幅 | 50.01 – 50.06 |
| 52週レンジ | 49.94 – 50.73 | 出来高 | 222.57K |
| 平均出来高 | 151.64K | AUM | $1.57B (Oct 10, 2026) |
| 経費率 | 0.25% | 利回り（TTM） | 3.99% |
| NAV | 50.03 | プレミアム／ディスカウント | +0.02% 概算 |
| 設定日 | Sep 13, 2022 | 保有銘柄一覧 | 169 |
| 運用会社 | Alliance Bernstein | 取引所 | AMEX |
| カテゴリー | Developed Markets | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 00039J103 | ISIN | US00039J1034 |
| ストラクチャー | インバース | ||
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このファンドは日次リターンの倍数またはインバースを目標としています。長期間にわたる複利効果により、実際のリターンはインデックスに倍率を掛けた値と大きく乖離する場合があります。運用会社は短期売買ツールとして位置付けています。 レバレッジETFの仕組み →
このETFについて
This Exchange Traded Fund (ETF) is strategically overseen, investing in very short-term debt instruments. Its core purpose is to deliver consistent income, while rigorously safeguarding the original capital invested.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Oct 10, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -0.26% | -0.38% | -0.64% | -0.87% | -1.01% | -0.03% | — | — | +0.01% |
| トータルリターン | -0.26% | -0.06% | +0.64% | +1.42% | +2.37% | +4.47% | — | — | +4.56% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Oct 09, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.25% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $25.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Oct 10, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 156 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 09/28 4.75 | — | 22.42% | 384.24M | $384.2M |
| 2 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 9.23% | 158.21M | $158.2M |
| 3 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6.86% | 115.40M | $117.6M |
| 4 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 4.49% | 77.86M | $77.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/28 4.125 | — | 3.13% | 54.18M | $53.6M |
| 6 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 2.75% | 47.65M | $47.1M |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 1.64% | 27.10M | $28.1M |
| 8 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 10/26 3.2 | — | 1.20% | 20.52M | $20.5M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 10/26 4.25 | — | 1.19% | 20.46M | $20.5M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 12/26 4.125 | — | 1.19% | 20.38M | $20.4M |
| 11 | STANDARD CHARTERED PLC SUBORDINATED 144A 02/27… | — | 1.17% | 20.09M | $20.0M |
| 12 | WELLS FARGO + COMPANY SUBORDINATED 07/27 4.3 | — | 1.10% | 19.01M | $18.9M |
| 13 | AMERICAN EXPRESS CO SR UNSECURED 03/27 2.55 | — | 0.87% | 15.02M | $14.9M |
| 14 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 01/27 3.75 | — | 0.86% | 14.81M | $14.8M |
| 15 | CREDIT AGRICOLE LONDON 144A 01/27 4.125 | — | 0.86% | 14.73M | $14.7M |
| 16 | BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 12/26 5.35 | — | 0.86% | 14.64M | $14.7M |
| 17 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO SR UNSECURED 05/27 3.65 | — | 0.85% | 14.61M | $14.5M |
| 18 | BNP PARIBAS SUBORDINATED 144A 03/27 4.625 | — | 0.85% | 14.52M | $14.5M |
| 19 | INTESA FUNDING LLC | — | 0.81% | 14.00M | $13.9M |
| 20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 02/27 3.663 | — | 0.80% | 13.75M | $13.7M |
| 21 | NOMURA HOLDINGS INC SR UNSECURED 07/27 5.594 | — | 0.75% | 12.86M | $12.9M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 01/27 5.95 | — | 0.70% | 11.90M | $11.9M |
| 23 | SYSCO CORPORATION COMPANY GUAR 07/27 3.25 | — | 0.67% | 11.54M | $11.4M |
| 24 | WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 06/27 3.75 | — | 0.66% | 11.43M | $11.3M |
| 25 | HESS CORP SR UNSECURED 04/27 4.3 | — | 0.59% | 10.19M | $10.2M |
| 26 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/27… | — | 0.56% | 9.56M | $9.6M |
| 27 | DTE ENERGY CO SR UNSECURED 07/27 4.95 | — | 0.52% | 8.89M | $8.9M |
| 28 | HSBC HOLDINGS PLC SUBORDINATED 11/26 4.375 | — | 0.51% | 8.79M | $8.8M |
| 29 | ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 01/27 4.95 | — | 0.50% | 8.57M | $8.6M |
| 30 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/27 3.85 | — | 0.50% | 8.50M | $8.5M |
| 31 | FLAGSHIP AUTO SECURITIZATION T FAST 2026 1 A… | — | 0.46% | 7.80M | $7.8M |
| 32 | FIDELITY NATL INFORMATION SVCS | — | 0.45% | 7.70M | $7.7M |
| 33 | BUNGE LTD FIN CORP DISC COML | — | 0.45% | 7.70M | $7.7M |
| 34 | CRH AMERICA FINANCE IN | — | 0.45% | 7.70M | $7.7M |
| 35 | CONTINENTAL RESOURCES COMPANY GUAR 144A 11/26… | — | 0.45% | 7.66M | $7.6M |
| 36 | WESTERN UNION CO (THE) | — | 0.44% | 7.60M | $7.6M |
| 37 | BECTON DICKINSON + CO SR UNSECURED 06/27 3.7 | — | 0.44% | 7.61M | $7.6M |
| 38 | EQUINIX INC SR UNSECURED 07/27 1.8 | — | 0.44% | 7.73M | $7.6M |
| 39 | BOARDWALK PIPELINES LP COMPANY GUAR 07/27 4.45 | — | 0.44% | 7.58M | $7.5M |
| 40 | LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 05/27 5.7 | — | 0.44% | 7.48M | $7.5M |
| 41 | DCP MIDSTREAM OPERATING COMPANY GUAR 07/27 5.625 | — | 0.44% | 7.49M | $7.5M |
| 42 | SPECTRA ENERGY PARTNERS COMPANY GUAR 10/26 3.375 | — | 0.44% | 7.50M | $7.5M |
| 43 | LYB FINANCE CO BV COMPANY GUAR 144A 03/27 8.1 | — | 0.44% | 7.39M | $7.5M |
| 44 | CLOROX COMPANY THE | — | 0.44% | 7.50M | $7.5M |
| 45 | KINDER MORGAN INC COMPANY GUAR 11/26 1.75 | — | 0.44% | 7.49M | $7.5M |
| 46 | SHERWIN WILLIAMS CO SR UNSECURED 06/27 3.45 | — | 0.43% | 7.51M | $7.4M |
| 47 | S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 03/27 2.45 | — | 0.43% | 7.50M | $7.4M |
| 48 | TELUS CORP SR UNSECURED 02/27 2.8 | — | 0.43% | 7.49M | $7.4M |
| 49 | AMGEN INC SR UNSECURED 02/27 2.2 | — | 0.43% | 7.49M | $7.4M |
| 50 | CHARLES SCHWAB + CO INC DISC C | — | 0.43% | 7.50M | $7.4M |
| 51 | EVERSOURCE ENERGY SR UNSECURED 03/27 2.9 | — | 0.43% | 7.46M | $7.4M |
| 52 | CIGNA GROUP/THE COMPANY GUAR 03/27 3.4 | — | 0.43% | 7.42M | $7.4M |
| 53 | AT+T INC SR UNSECURED 02/27 3.8 | — | 0.43% | 7.40M | $7.4M |
| 54 | CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 12/26 2.67 | — | 0.43% | 7.39M | $7.4M |
| 55 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP SR UNSECURED 02/27 3.677 | — | 0.43% | 7.38M | $7.4M |
| 56 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | — | 0.43% | 7.36M | $7.4M |
| 57 | VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 03/27 4.125 | — | 0.43% | 7.36M | $7.3M |
| 58 | AUST + NEW ZEA | — | 0.43% | 7.50M | $7.3M |
| 59 | TOYOTA MOTOR CREDIT | — | 0.43% | 7.50M | $7.3M |
| 60 | SVENSKA HANDLSBNKN A | — | 0.43% | 7.50M | $7.3M |
| 61 | AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 10/26 3.375 | — | 0.43% | 7.33M | $7.3M |
| 62 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS SR UNSECURED 02/27 4.7 | — | 0.43% | 7.32M | $7.3M |
| 63 | SOCIETE GENERALE 144A 02/27 5.25 | — | 0.43% | 7.30M | $7.3M |
| 64 | PRINCIPAL FINANCIAL GRP COMPANY GUAR 11/26 3.1 | — | 0.43% | 7.30M | $7.3M |
| 65 | NUTRIEN LTD SR UNSECURED 12/26 4 | — | 0.43% | 7.29M | $7.3M |
| 66 | ROYAL BK CDA | — | 0.42% | 7.50M | $7.3M |
| 67 | ENEL FINANCE INTL NV COMPANY GUAR 144A 06/27… | — | 0.42% | 7.27M | $7.2M |
| 68 | ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 06/27 4.75 | — | 0.42% | 7.24M | $7.2M |
| 69 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 12/26 6.05 | — | 0.42% | 7.13M | $7.1M |
| 70 | RTX CORP SR UNSECURED 11/26 5.75 | — | 0.41% | 7.06M | $7.1M |
| 71 | WESTPAC BANKING CORP. | — | 0.41% | 7.11M | $7.0M |
| 72 | PAGAYA POINT OF SALE HOLDINGS POSH 2025 1 A 144A | — | 0.41% | 7.00M | $7.0M |
| 73 | NATIONAL BK OF CANAD | — | 0.41% | 7.20M | $7.0M |
| 74 | ELEVANCE HEALTH INC SR UNSECURED 10/26 4.5 | — | 0.40% | 6.79M | $6.8M |
| 75 | BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 4.65 | — | 0.36% | 6.17M | $6.2M |
| 76 | DOLLARAMA INC | — | 0.34% | 5.80M | $5.8M |
| 77 | HONDA MOTOR CO LTD SR UNSECURED 03/27 2.534 | — | 0.34% | 5.84M | $5.8M |
| 78 | PARKER HANNIFIN CORP SR UNSECURED 03/27 3.25 | — | 0.34% | 5.81M | $5.8M |
| 79 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 02/27 2.35 | — | 0.32% | 5.61M | $5.6M |
| 80 | US DOLLAR | — | 0.31% | 5.27M | $5.3M |
| 81 | RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2025 4A A2… | — | 0.29% | 5.00M | $5.0M |
| 82 | AMERICAN HONDA FINAN | — | 0.29% | 5.00M | $5.0M |
| 83 | ONEOK LLC COMPANY GUAR 07/27 4 | — | 0.29% | 5.02M | $5.0M |
| 84 | GNRL MTRS FINCL CO INC | — | 0.29% | 5.00M | $5.0M |
| 85 | BARCLAYS CAP INC DISC COML | — | 0.29% | 5.00M | $4.9M |
| 86 | UNITED AUTO CREDIT SECURITIZAT UACST 2026 2 A… | — | 0.28% | 4.85M | $4.9M |
| 87 | GNRL MTRS FINCL CO INC | — | 0.26% | 4.50M | $4.5M |
| 88 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 07/27 4.9 | — | 0.26% | 4.38M | $4.4M |
| 89 | INTERNAL FLV+FGR INC | — | 0.23% | 4.00M | $4.0M |
| 90 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/27 1.3 | — | 0.22% | 3.98M | $3.9M |
| 91 | AT+T INC SR UNSECURED 06/27 2.3 | — | 0.22% | 3.92M | $3.9M |
| 92 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 04/27 3.95 | — | 0.22% | 3.87M | $3.9M |
| 93 | NSTAR ELECTRIC CO SR UNSECURED 05/27 3.2 | — | 0.22% | 3.89M | $3.9M |
| 94 | AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 07/27 3.55 | — | 0.22% | 3.89M | $3.9M |
| 95 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/27 3.75 | — | 0.22% | 3.87M | $3.9M |
| 96 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 09/28 VAR | — | 0.22% | 3.87M | $3.8M |
| 97 | CROWN CASTLE INC SR UNSECURED 09/27 3.65 | — | 0.22% | 3.89M | $3.8M |
| 98 | BANCO SANTANDER SA 04/27 4.25 | — | 0.22% | 3.80M | $3.8M |
| 99 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/27 6.259 | — | 0.22% | 3.73M | $3.7M |
| 100 | THERMO FISHER SCIENTIFIC SR UNSECURED 12/26 5 | — | 0.21% | 3.66M | $3.7M |
| 101 | STARBUCKS CORP SR UNSECURED 02/27 4.85 | — | 0.21% | 3.66M | $3.7M |
| 102 | O REILLY AUTOMOTIVE INC SR UNSECURED 11/26 5.75 | — | 0.21% | 3.65M | $3.6M |
| 103 | AUTODESK INC SR UNSECURED 06/27 3.5 | — | 0.21% | 3.66M | $3.6M |
| 104 | SEMPRA SR UNSECURED 06/27 3.25 | — | 0.21% | 3.67M | $3.6M |
| 105 | CARDINAL HEALTH INC SR UNSECURED 06/27 3.41 | — | 0.21% | 3.67M | $3.6M |
| 106 | CANADIAN NATL RESOURCES SR UNSECURED 06/27 3.85 | — | 0.21% | 3.65M | $3.6M |
| 107 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8 | — | 0.21% | 3.61M | $3.6M |
| 108 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMPANY GUAR 04/27 5.2 | — | 0.21% | 3.61M | $3.6M |
| 109 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 R1 A2… | — | 0.21% | 3.59M | $3.6M |
| 110 | VFI ABS LLC VFI 2025 1A A 144A | — | 0.18% | 3.03M | $3.0M |
| 111 | HEALTHPEAK OP LLC COMPANY GUAR 02/27 1.35 | — | 0.17% | 3.00M | $3.0M |
| 112 | UNITED AUTO CREDIT SECURITIZAT UACST 2026 1 A… | — | 0.17% | 2.94M | $2.9M |
| 113 | ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN REC ARIVO 2025 1A A2… | — | 0.17% | 2.87M | $2.9M |
| 114 | SERVICE EXPERTS ISSUER SE 2024 1A A 144A | — | 0.16% | 2.78M | $2.8M |
| 115 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 3 A2… | — | 0.16% | 2.66M | $2.7M |
| 116 | VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST VEROS 2026 2 A 144A | — | 0.15% | 2.60M | $2.6M |
| 117 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 10/26 1.5 | — | 0.15% | 2.59M | $2.6M |
| 118 | REACH FINANCIAL LLC REACH 2026 2A A 144A | — | 0.12% | 2.09M | $2.1M |
| 119 | NOMURA HOLDINGS INC SR UNSECURED 01/27 2.329 | — | 0.12% | 2.10M | $2.1M |
| 120 | BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2026 2 A2 | — | 0.12% | 2.02M | $2.0M |
| 121 | LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES T LOBEL 2026 1 A… | — | 0.12% | 2.01M | $2.0M |
| 122 | SAFCO AUTO RECEIVABLES TRUST SAFCO 2025 1A A… | — | 0.11% | 1.83M | $1.8M |
| 123 | UPGRADE MASTER PASS THRU TRUST UMPT 2025 ST5 A… | — | 0.10% | 1.74M | $1.7M |
| 124 | AON CORP COMPANY GUAR 01/27 8.205 | — | 0.09% | 1.54M | $1.6M |
| 125 | ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/27 3.2 | — | 0.09% | 1.55M | $1.5M |
| 126 | LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2026 1A A2… | — | 0.09% | 1.52M | $1.5M |
| 127 | STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 AA A2… | — | 0.09% | 1.50M | $1.5M |
| 128 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 01/27… | — | 0.08% | 1.35M | $1.4M |
| 129 | CREDIT AGRICOLE | — | 0.07% | 1.30M | $1.3M |
| 130 | TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2025 1A A… | — | 0.07% | 2.02M | $1.2M |
| 131 | REACH FINANCIAL LLC REACH 2026 1A A 144A | — | 0.07% | 1.20M | $1.2M |
| 132 | RCKT TRUST RCKTL 2025 1A A 144A | — | 0.06% | 955.50K | $955.9K |
| 133 | CMS ENERGY CORP SR UNSECURED 08/27 3.45 | — | 0.05% | 930.00K | $919.0K |
| 134 | CPS AUTO TRUST CPS 2025 B A 144A | — | 0.05% | 904.42K | $904.7K |
| 135 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2026 1 A2… | — | 0.05% | 903.97K | $900.7K |
| 136 | CPS AUTO TRUST CPS 2026 B A 144A | — | 0.05% | 877.33K | $875.4K |
| 137 | STRIKE ACCEPTANCE AUTO FUNDING STRKE 2025 1A A… | — | 0.05% | 873.06K | $872.7K |
| 138 | OCCU AUTO RECEIVABLES TRUST OCCU 2025 1A A2 144A | — | 0.05% | 787.31K | $787.4K |
| 139 | TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 3A A… | — | 0.04% | 784.88K | $706.4K |
| 140 | CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2025 A A2A | — | 0.04% | 685.44K | $685.6K |
| 141 | EQUIFY ABS, LLC EQFY 2024 1A A 144A | — | 0.04% | 652.87K | $653.2K |
| 142 | AFFIRM INC AFFRM 2025 X2 A 144A | — | 0.04% | 621.20K | $621.2K |
| 143 | ACHV ABS TRUST ACHV 2024 2PL A 144A | — | 0.03% | 580.56K | $580.7K |
| 144 | ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/27 1.75 | — | 0.03% | 510.00K | $495.7K |
| 145 | TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A… | — | 0.02% | 423.54K | $398.8K |
| 146 | UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2024 1 A 144A | — | 0.02% | 382.03K | $382.2K |
| 147 | BOF URSA FUNDING BVABS 2023 CAR3 A2 144A | — | 0.02% | 365.28K | $368.2K |
| 148 | TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 2A A… | — | 0.02% | 368.98K | $345.0K |
| 149 | VERDANT RECEIVABLES LLC VERD 2023 1A A2 144A | — | 0.02% | 287.68K | $289.6K |
| 150 | MERCHANTS FLEET FUNDING LLC MFF 2023 1A A 144A | — | 0.01% | 226.24K | $226.5K |
| 151 | LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2023 3A A2… | — | 0.01% | 224.42K | $226.3K |
| 152 | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION USCLN 2023 1 B… | — | 0.01% | 185.48K | $185.7K |
| 153 | LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2023 2A A2… | — | 0.01% | 145.35K | $146.1K |
| 154 | FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2023 2A A2 144A | — | 0.01% | 129.53K | $129.9K |
| 155 | LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2023 1A A2… | — | 0.01% | 99.67K | $100.0K |
| 156 | NET OTHER ASSETS | — | -0.27% | 0 | -$4.7M |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 3.99% | 支払済み（過去12か月） | $1.9942 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません。運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Oct 01, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1542 (Oct 06, 2026) |
| 1年成長率 | -14.15% | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1542 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1589 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1561 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1582 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1621 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1653 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1615 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1653 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1709 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2021 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1709 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1687 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 0.87% / 1.10% | シャープ（1年／3年） | -2.02 / 0.412 |
| 最大下落率 1年／3年 | -0.81% / -0.81% | ソルティノ（1年） | -2.86 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.003 | S&P 500との相関（1年） | 0.116 |
| 下方偏差（1年） | 0.61% | 使用無リスク金利 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Oct 11, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 222.57K | 平均出来高 | 151.64K |
| AUM | $1.57B | プレミアム／ディスカウント | +0.02% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較した参考値であり、公式の終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $2.8M | +0.18% | $1.56B → $1.57B |
| 1ヶ月 | $27.1M | +1.76% | $1.54B → $1.57B |
| 1週間 | -$845.1K | -0.05% | $1.56B → $1.57B |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類が常に正式な情報源です。投資前に必ずご確認ください。
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。