YEAR Alliance Bernstein - AB Ultra Short Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.34 | Day Range | 50.32 – 50.33 |
| 52-Week Range | 50.16 – 50.78 | Volume | 136.11K |
| Avg Volume | 146.68K | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 4.04% |
| NAV | 50.30 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Sep 13, 2022 | Posizioni in portafoglio | 181 |
| Emittente | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00039J103 | ISIN | US00039J1034 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) is strategically overseen, investing in very short-term debt instruments. Its core purpose is to deliver consistent income, while rigorously safeguarding the original capital invested.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.18% | -0.06% | -0.51% | -0.28% | -0.59% | +0.15% | — | — | +0.17% |
| Rendimento totale | +0.48% | +0.90% | +1.43% | +2.03% | +3.52% | +4.96% | — | — | +4.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 173 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 9.40% | 156.79M | $156.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 02/28 4.25 | — | 7.20% | 119.97M | $120.1M |
| 3 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 5.40% | 87.40M | $90.0M |
| 4 | US TREASURY N/B 03/28 3.875 | — | 3.96% | 66.43M | $66.1M |
| 5 | US TREASURY N/B 05/28 4 | — | 3.92% | 65.60M | $65.4M |
| 6 | US TREASURY N/B 12/26 4.25 | — | 3.74% | 62.30M | $62.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 04/28 3.75 | — | 2.22% | 37.26M | $37.0M |
| 8 | US TREASURY N/B 07/28 3.875 | — | 2.20% | 36.97M | $36.7M |
| 9 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 1.82% | 28.50M | $30.3M |
| 10 | US TREASURY N/B 04/29 3.875 | — | 1.74% | 29.25M | $29.0M |
| 11 | US TREASURY N/B 03/30 4 | — | 1.66% | 28.04M | $27.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 02/28 3.375 | — | 1.31% | 22.07M | $21.8M |
| 13 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 10/26 3.2 | — | 1.23% | 20.52M | $20.5M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 10/26 4.25 | — | 1.23% | 20.46M | $20.5M |
| 15 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 09/26 4.35 | — | 1.22% | 20.39M | $20.4M |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 12/26 4.125 | — | 1.22% | 20.38M | $20.4M |
| 17 | STANDARD CHARTERED PLC SUBORDINATED 144A 02/27… | — | 1.20% | 20.09M | $20.1M |
| 18 | WELLS FARGO + COMPANY SUBORDINATED 07/27 4.3 | — | 0.91% | 15.17M | $15.2M |
| 19 | AMERICAN EXPRESS CO SR UNSECURED 03/27 2.55 | — | 0.89% | 15.02M | $14.9M |
| 20 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 01/27 3.75 | — | 0.89% | 14.81M | $14.8M |
| 21 | CREDIT AGRICOLE LONDON 144A 01/27 4.125 | — | 0.88% | 14.73M | $14.7M |
| 22 | BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 12/26 5.35 | — | 0.88% | 14.64M | $14.7M |
| 23 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO SR UNSECURED 05/27 3.65 | — | 0.87% | 14.61M | $14.5M |
| 24 | BNP PARIBAS SUBORDINATED 144A 03/27 4.625 | — | 0.87% | 14.52M | $14.5M |
| 25 | INTESA FUNDING LLC | — | 0.83% | 14.00M | $13.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0317 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1561 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -15.15% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1561 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1582 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1621 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1653 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1615 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1653 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1709 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2021 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1709 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1687 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1752 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1754 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.74% / 1.07% | Sharpe 1A / 3A | -0.25 / 1.19 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.22% / -0.42% | Sortino 1A | -0.449 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.003 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.054 |
| Downside deviation 1Y | 0.41% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 136.11K | Average volume | 146.68K |
| AUM | $1.55B | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $4.0M | +0.26% | $1.54B → $1.55B |
| 1 Week | $9.9M | +0.64% | $1.54B → $1.55B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su YEAR
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.