XYLE Global X Funds - Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.61 | Günlük Aralık | 25.61 – 25.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.01 – 29.17 | Hacim | 36 |
| Ort. Hacim | 2.26K | AUM | $1.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.31 | Prim/İskonto | -6.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 23, 2023 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | Global X | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A628 | ISIN | US37960A6284 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes (if any), in the securities of the Cboe S&P 500 ESG BuyWrite Index (the "underlying index"). The fund's 80% investment policy is non-fundamental and requires 60 days prior written notice to shareholders before it can be changed. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | 0.00% | -6.46% | +1.67% | -1.61% | — | — | — | +1.69% |
| Toplam getiri | — | 0.00% | +3.02% | +2.32% | +13.17% | — | — | — | +3.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 17, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.98% | 2.56M | $2.6M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.02% | 540 | $540.17 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jan 21, 2025 | Son ödeme | $0.1591 (Jan 28, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 28, 2025 | $0.1591 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $2.3922 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 25, 2024 | $0.2270 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 28, 2024 | $0.2182 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1899 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 26, 2024 | $0.2069 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 29, 2024 | $0.1573 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1512 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 29, 2024 | $0.1666 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.1568 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1560 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.1465 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.511 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 36 | Ortalama hacim | 2.26K |
| AUM | $1.9M | Prim/İskonto | -6.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XYLE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.