XYLE Global X Funds - Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.61 | Дневной диапазон | 25.61 – 25.67 |
| Диапазон за 52 недели | 24.01 – 29.17 | Объём торгов | 36 |
| Средний объём | 2.26K | AUM | $1.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.31 | Премия/дисконт | -6.22% индикативный |
| Дата запуска | Feb 23, 2023 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A628 | ISIN | US37960A6284 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes (if any), in the securities of the Cboe S&P 500 ESG BuyWrite Index (the "underlying index"). The fund's 80% investment policy is non-fundamental and requires 60 days prior written notice to shareholders before it can be changed. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | 0.00% | -6.46% | +1.67% | -1.61% | — | — | — | +1.69% |
| Совокупная доходность | — | 0.00% | +3.02% | +2.32% | +13.17% | — | — | — | +3.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Feb 17, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.98% | 2.56M | $2.6M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.02% | 540 | $540.17 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jan 21, 2025 | Последняя выплата | $0.1591 (Jan 28, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 28, 2025 | $0.1591 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $2.3922 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 25, 2024 | $0.2270 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 28, 2024 | $0.2182 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1899 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 26, 2024 | $0.2069 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 29, 2024 | $0.1573 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1512 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 29, 2024 | $0.1666 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.1568 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1560 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.1465 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.511 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 36 | Средний объём | 2.26K |
| AUM | $1.9M | Премия/дисконт | -6.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XYLE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.