XYLE Global X Funds - Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.61 | Intervalo Diário | 25.61 – 25.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.01 – 29.17 | Volume | 36 |
| Volume Médio | 2.26K | AUM | $1.9M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.31 | Prêmio/Desconto | -6.22% indicativo |
| Início | Feb 23, 2023 | Posições | 2 |
| Emissor | Global X | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A628 | ISIN | US37960A6284 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes (if any), in the securities of the Cboe S&P 500 ESG BuyWrite Index (the "underlying index"). The fund's 80% investment policy is non-fundamental and requires 60 days prior written notice to shareholders before it can be changed. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | 0.00% | -6.46% | +1.67% | -1.61% | — | — | — | +1.69% |
| Retorno total | — | 0.00% | +3.02% | +2.32% | +13.17% | — | — | — | +3.22% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Feb 17, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.98% | 2.56M | $2.6M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.02% | 540 | $540.17 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jan 21, 2025 | Último pagamento | $0.1591 (Jan 28, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 28, 2025 | $0.1591 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $2.3922 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 25, 2024 | $0.2270 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 28, 2024 | $0.2182 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1899 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 26, 2024 | $0.2069 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 29, 2024 | $0.1573 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1512 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 29, 2024 | $0.1666 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.1568 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1560 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.1465 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.511 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 36 | Volume médio | 2.26K |
| AUM | $1.9M | Prêmio/Desconto | -6.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XYLE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.