XYLE Global X Funds - Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.61 | Rentang Harian | 25.61 – 25.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.01 – 29.17 | Volume | 36 |
| Volume Rata-Rata | 2.26K | AUM | $1.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.31 | Premium/Diskon | -6.22% indikatif |
| Inception | Feb 23, 2023 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A628 | ISIN | US37960A6284 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes (if any), in the securities of the Cboe S&P 500 ESG BuyWrite Index (the "underlying index"). The fund's 80% investment policy is non-fundamental and requires 60 days prior written notice to shareholders before it can be changed. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | 0.00% | -6.46% | +1.67% | -1.61% | — | — | — | +1.69% |
| Total return | — | 0.00% | +3.02% | +2.32% | +13.17% | — | — | — | +3.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Feb 17, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.98% | 2.56M | $2.6M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.02% | 540 | $540.17 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jan 21, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1591 (Jan 28, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 28, 2025 | $0.1591 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $2.3922 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 25, 2024 | $0.2270 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 28, 2024 | $0.2182 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1899 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 26, 2024 | $0.2069 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 29, 2024 | $0.1573 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1512 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 29, 2024 | $0.1666 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.1568 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1560 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.1465 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.511 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 36 | Volume rata-rata | 2.26K |
| AUM | $1.9M | Premium/Diskon | -6.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XYLE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.