XVNV First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest NVDA & Target Income ETF
Kurs vom 26.10.2026 16:51 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 28,12 | Tagesspanne | 28,33 – 28,74 |
| 52-Wochen-Spanne | 28,12 – 32,36 | Volumen | 5734 |
| Durchschn. Volumen | 2376 | AUM | 2,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,85 % | Rendite (TTM) | 3,02 % |
| NAV | 28,10 | Aufgeld/Abschlag | +1,92 % indikativ |
| Auflegung | 18.08.2026 | Positionen | 3 |
| Anbieter | First Trust | Börse | CBOE |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 33738D572 | ISIN | US33738D5721 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
XVNV is an actively managed ETF aiming to generate enhanced monthly income from NVIDIA stock. The ETF targets an annualized distribution of 15%, less expenses, above the S&P 500 forward dividend yield by combining direct NVIDIA share ownership with a multi-layered options strategy including short-duration call option sales, synthetic replication via paired call and put options, US Treasury income, and Box Spread premiums. Positions are adjusted weekly based on market volatility. Investors should be aware of the key trade-off: the strategy converts a portion of NVIDIAs upside potential into current income. The ETF offers no downside protection. Distributions paid monthly may be treated as ordinary income or reclassified. Shares held less than one year should not expect to receive the full annualized target income. The ETF does not seek to match or outperform the total return of NVIDIA stock or the S&P 500 Index, and achievement of the distribution target is not guaranteed.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8,61 % | — | — | — | — | — | — | — | -5,51 % |
| Gesamtrendite | -5,98 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,80 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,85 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 3 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 55,91 % | 9905 | 2,1 Mio. $ |
| 2 | US Dollar | — | 44,27 % | 1,65 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 3 | 2026-10-30 NVIDIA Corporation C 212.50 | — | -0,18 % | -18 | -6750 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,02 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8488 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 21.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3680 (30.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | 30.10.2026 | $0.3680 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | 30.09.2026 | $0.4808 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5734 | Durchschnittliches Volumen | 2376 |
| AUM | 2,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,92 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,4 Mio. $ | +98,68 % | 1,4 Mio. $ → 2,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,4 Mio. $ | +93,18 % | 1,5 Mio. $ → 2,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XVNV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.