XVMT FT Vest META & Target Income ETF
报价截至 2026年11月9日 17:45 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 24.92 | 当日价格区间 | 25.73 – 26.18 |
| 52周区间 | 24.66 – 31.59 | 成交量 | 6326 |
| 平均成交量 | 4237 | AUM | US$372.4万 (2026年11月9日) |
| 费用率 | 0.85% | 收益率（TTM） | 1.42% |
| NAV | 24.83 | 溢价/折价 | +5.07% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年9月22日 | 持仓明细 | 9 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | CBOE |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33738D598 | ISIN | US33738D5986 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The FT Vest META & Target Income ETF (the Fund) seeks to provide investors with current income with a secondary objective of providing capital appreciation.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年11月9日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -15.30% | — | — | — | — | — | — | — | -17.62% |
| 总回报 | -14.25% | — | — | — | — | — | — | — | -16.60% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年11月6日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.85% | 每10,000美元投资的年化费用 | $85.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年11月8日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 9 条持仓.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index P 1,500.03 | — | 290.02% | 144 | — |
| 2 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index C 500.03 | — | 93.51% | 144 | US$348.4万 |
| 3 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 58.97% | 3601 | US$219.7万 |
| 4 | US Dollar | — | 1.76% | 6.57万 | US$6.6万 |
| 5 | 2027-01-22 Meta Platforms, Inc. (Class A) C… | — | 0.00% | 25 | US$0.25 |
| 6 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index C 1,500.03 | — | 0.00% | -144 | -US$20.16 |
| 7 | 2026-11-13 Meta Platforms, Inc. (Class A) C 615 | — | -0.25% | -7 | -US$9310 |
| 8 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index P 500.03 | — | -0.62% | -144 | -US$2.3万 |
| 9 | 2027-01-22 Meta Platforms, Inc. (Class A) P… | — | -343.40% | -25 | — |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.42% | 已派发（过去12个月） | $0.3532 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年10月21日 | 最近派息 | $0.3532 (2026年10月30日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月21日 | 2026年10月21日 | 2026年10月30日 | $0.3532 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 6326 | 平均成交量 | 4237 |
| AUM | US$372.4万 | 溢价/折价 | +5.07% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$57.8万 | +18.53% | US$311.8万 → US$372.4万 |
| 1个月 | US$185.2万 | +84.00% | US$220.5万 → US$372.4万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。