XVMT FT Vest META & Target Income ETF
Fiyat tarihi: 9 Kas 2026 17:45 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,92 | Günlük Aralık | 25,73 – 26,18 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,66 – 31,59 | Hacim | 6,33 B |
| Ort. Hacim | 4,24 B | AUM | 3,7 Mn $ (9 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,85 | Getiri (TTM) | %1,42 |
| NAV | 24,83 | Prim/İskonto | +%5,07 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 22 Eyl 2026 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33738D598 | ISIN | US33738D5986 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The FT Vest META & Target Income ETF (the Fund) seeks to provide investors with current income with a secondary objective of providing capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 9 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%15,30 | — | — | — | — | — | — | — | -%17,62 |
| Toplam getiri | -%14,25 | — | — | — | — | — | — | — | -%16,60 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 6 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,85 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 8 Kas 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index P 1,500.03 | — | %290,02 | 144 | — |
| 2 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index C 500.03 | — | %93,51 | 144 | 3,5 Mn $ |
| 3 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | %58,97 | 3,6 B | 2,2 Mn $ |
| 4 | US Dollar | — | %1,76 | 65,67 B | 65,7 B $ |
| 5 | 2027-01-22 Meta Platforms, Inc. (Class A) C… | — | %0,00 | 25 | $0,25 |
| 6 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index C 1,500.03 | — | %0,00 | -144 | -$20,16 |
| 7 | 2026-11-13 Meta Platforms, Inc. (Class A) C 615 | — | -%0,25 | -7 | -9,3 B $ |
| 8 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index P 500.03 | — | -%0,62 | -144 | -22,9 B $ |
| 9 | 2027-01-22 Meta Platforms, Inc. (Class A) P… | — | -%343,40 | -25 | — |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,42 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3532 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 21 Eki 2026 | Son ödeme | $0.3532 (30 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 21 Eki 2026 | 21 Eki 2026 | 30 Eki 2026 | $0.3532 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6,33 B | Ortalama hacim | 4,24 B |
| AUM | 3,7 Mn $ | Prim/İskonto | +%5,07 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 577,7 B $ | +%18,53 | 3,1 Mn $ → 3,7 Mn $ |
| 1 Ay | 1,9 Mn $ | +%84,00 | 2,2 Mn $ → 3,7 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XVMT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.