XVMT FT Vest META & Target Income ETF
Котировка на 9 нояб. 2026 г. 17:45 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,92 | Дневной диапазон | 25,73 – 26,18 |
| Диапазон за 52 недели | 24,66 – 31,59 | Объём торгов | 6,33 тыс. |
| Средний объём | 4,24 тыс. | AUM | 3,7 млн $ (9 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,85 % | Доходность (TTM) | 1,42 % |
| NAV | 24,83 | Премия/дисконт | +5,07 % индикативный |
| Дата запуска | 22 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738D598 | ISIN | US33738D5986 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest META & Target Income ETF (the Fund) seeks to provide investors with current income with a secondary objective of providing capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 9 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -15,30 % | — | — | — | — | — | — | — | -17,62 % |
| Совокупная доходность | -14,25 % | — | — | — | — | — | — | — | -16,60 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 6 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,85 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 8 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 9 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index P 1,500.03 | — | 290,02 % | 144 | — |
| 2 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index C 500.03 | — | 93,51 % | 144 | 3,5 млн $ |
| 3 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 58,97 % | 3,6 тыс. | 2,2 млн $ |
| 4 | US Dollar | — | 1,76 % | 65,67 тыс. | 65,7 тыс. $ |
| 5 | 2027-01-22 Meta Platforms, Inc. (Class A) C… | — | 0,00 % | 25 | 0,25 $ |
| 6 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index C 1,500.03 | — | 0,00 % | -144 | -20,16 $ |
| 7 | 2026-11-13 Meta Platforms, Inc. (Class A) C 615 | — | -0,25 % | -7 | -9,3 тыс. $ |
| 8 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index P 500.03 | — | -0,62 % | -144 | -22,9 тыс. $ |
| 9 | 2027-01-22 Meta Platforms, Inc. (Class A) P… | — | -343,40 % | -25 | — |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,42 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3532 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 21 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3532 (30 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 30 окт. 2026 г. | $0.3532 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6,33 тыс. | Средний объём | 4,24 тыс. |
| AUM | 3,7 млн $ | Премия/дисконт | +5,07 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 577,7 тыс. $ | +18,53 % | 3,1 млн $ → 3,7 млн $ |
| 1 месяц | 1,9 млн $ | +84,00 % | 2,2 млн $ → 3,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XVMT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.