XVMS FT Vest MSFT & Target Income ETF
Kuotasi per 9 Nov 2026 16:42 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 31,77 | Rentang Harian | 32,28 – 32,55 |
| Kisaran 52 Minggu | 29,83 – 33,06 | Volume | 5,77 rb |
| Volume Rata-Rata | 4,06 rb | AUM | US$4,7 jt (9 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,85% | Yield (TTM) | 1,22% |
| NAV | 31,65 | Premium/Diskon | +2,02% indikatif |
| Inception | 22 Sep 2026 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33738D614 | ISIN | US33738D6141 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Vest MSFT & Target Income ETF (the Fund) seeks to provide investors with current income with a secondary objective of providing capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 9 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,25% | — | — | — | — | — | — | — | +5,51% |
| Total return | +0,99% | — | — | — | — | — | — | — | +6,79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 6 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 8 Nov 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index P 1,500.03 | — | 222,84% | 141 | — |
| 2 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index C 500.03 | — | 71,85% | 141 | US$3,4 jt |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 66,42% | 5,94 rb | US$3,2 jt |
| 4 | US Dollar | — | 1,56% | 73,99 rb | US$74 rb |
| 5 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index C 1,500.03 | — | 0,00% | -141 | -US$19,74 |
| 6 | 2026-11-13 Microsoft Corporation C 532.50 | — | -0,28% | -15 | -US$13,2 rb |
| 7 | 2027-01-21 S&P 500® Mini Index P 500.03 | — | -0,47% | -141 | -US$22,5 rb |
| 8 | 2027-01-22 Microsoft Corporation P 4,720.59 | — | -261,92% | -30 | — |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,22% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3869 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 21 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3869 (30 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 21 Okt 2026 | 21 Okt 2026 | 30 Okt 2026 | $0.3869 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5,77 rb | Volume rata-rata | 4,06 rb |
| AUM | US$4,7 jt | Premium/Diskon | +2,02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$1,5 jt | +48,49% | US$3,2 jt → US$4,7 jt |
| 1 Bulan | US$2,4 jt | +102,34% | US$2,4 jt → US$4,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XVMS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.