XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.83 | 当日价格区间 | 33.91 – 34.00 |
| 52周区间 | 25.30 – 34.03 | 成交量 | 5.43K |
| 平均成交量 | 10.07K | AUM | $82.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.09% | 收益率（TTM） | 3.21% |
| NAV | 33.83 | 溢价/折价 | +0.51% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 21, 2025 | 持仓明细 | 105 |
| 发行方 | Franklin Templeton | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Dividend | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 35473P389 | ISIN | US35473P3890 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Franklin US Dividend Booster Index ETF is designed to mirror, before its own fees and expenses, the returns of a particular index. This underlying index aims to achieve an amplified or "boosted" dividend yield when compared to the broader U.S. large-capitalization equity market, consistently taking into account risk management and market volatility.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.28% | +7.95% | +16.09% | +27.76% | +26.94% | — | — | — | +20.94% |
| 总回报 | +4.28% | +8.88% | +18.08% | +29.92% | +31.94% | — | — | — | +25.24% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 97 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFIZER INC | PFE | 5.03% | 149.06K | $4.1M |
| 2 | GENERAL MILLS INC | GIS | 4.85% | 100.84K | $4.0M |
| 3 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 4.72% | 152.19K | $3.9M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 4.60% | 77.03K | $3.8M |
| 5 | UNITED PARCEL SERVICE-CL | UPS | 4.47% | 35.92K | $3.7M |
| 6 | PAYCHEX INC | PAYX | 4.42% | 29.64K | $3.6M |
| 7 | BEST BUY CO INC | BBY | 4.27% | 41.01K | $3.5M |
| 8 | ALTRIA GROUP INC | MO | 4.01% | 49.34K | $3.3M |
| 9 | HP INC | HPQ | 3.80% | 106.33K | $3.1M |
| 10 | ARES MANAGEMENT CORP - A | ARES | 3.66% | 21.51K | $3.0M |
| 11 | ONEOK INC | OKE | 3.63% | 31.61K | $3.0M |
| 12 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 3.31% | 22.59K | $2.7M |
| 13 | BLACKSTONE INC | BX | 3.02% | 17.59K | $2.5M |
| 14 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 3.01% | 22.10K | $2.5M |
| 15 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.69% | 33.84K | $2.2M |
| 16 | AMCOR PLC | AMCR | 2.45% | 42.14K | $2.0M |
| 17 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 2.24% | 24.75K | $1.8M |
| 18 | CME GROUP INC | CME | 2.13% | 6.47K | $1.8M |
| 19 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 2.08% | 34.15K | $1.7M |
| 20 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.88% | 17.74K | $1.5M |
| 21 | KEYCORP | KEY | 1.87% | 70.36K | $1.5M |
| 22 | FIDELITY NATIONAL INFO SE | FIS | 1.83% | 37.24K | $1.5M |
| 23 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 1.82% | 49.69K | $1.5M |
| 24 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.46% | 16.66K | $1.2M |
| 25 | CHEVRON CORP | CVX | 1.42% | 5.68K | $1.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.21% | 已派发（过去12个月） | $1.0858 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 26, 2026 | 最近派息 | $0.2689 (Jul 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2689 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2275 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3520 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2375 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2724 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1452 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.35% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.38 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.33% / — | 索提诺比率（1年） | 3.69 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.723 | 与标普500的相关性（1年） | 0.603 |
| 下行偏差 1年 | 7.95% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.43K | 平均成交量 | 10.07K |
| AUM | $82.9M | 溢价/折价 | +0.51% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $150.0K | +0.18% | $82.7M → $82.9M |
| 1周 | $620.0K | +0.75% | $82.2M → $82.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。