XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.83 | Günlük Aralık | 33.91 – 34.00 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.30 – 34.03 | Hacim | 5.43K |
| Ort. Hacim | 10.07K | AUM | $82.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | 3.21% |
| NAV | 33.83 | Prim/İskonto | +0.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 21, 2025 | Varlıklar | 105 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P389 | ISIN | US35473P3890 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Franklin US Dividend Booster Index ETF is designed to mirror, before its own fees and expenses, the returns of a particular index. This underlying index aims to achieve an amplified or "boosted" dividend yield when compared to the broader U.S. large-capitalization equity market, consistently taking into account risk management and market volatility.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.28% | +7.95% | +16.09% | +27.76% | +26.94% | — | — | — | +20.94% |
| Toplam getiri | +4.28% | +8.88% | +18.08% | +29.92% | +31.94% | — | — | — | +25.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 97 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFIZER INC | PFE | 5.03% | 149.06K | $4.1M |
| 2 | GENERAL MILLS INC | GIS | 4.85% | 100.84K | $4.0M |
| 3 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 4.72% | 152.19K | $3.9M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 4.60% | 77.03K | $3.8M |
| 5 | UNITED PARCEL SERVICE-CL | UPS | 4.47% | 35.92K | $3.7M |
| 6 | PAYCHEX INC | PAYX | 4.42% | 29.64K | $3.6M |
| 7 | BEST BUY CO INC | BBY | 4.27% | 41.01K | $3.5M |
| 8 | ALTRIA GROUP INC | MO | 4.01% | 49.34K | $3.3M |
| 9 | HP INC | HPQ | 3.80% | 106.33K | $3.1M |
| 10 | ARES MANAGEMENT CORP - A | ARES | 3.66% | 21.51K | $3.0M |
| 11 | ONEOK INC | OKE | 3.63% | 31.61K | $3.0M |
| 12 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 3.31% | 22.59K | $2.7M |
| 13 | BLACKSTONE INC | BX | 3.02% | 17.59K | $2.5M |
| 14 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 3.01% | 22.10K | $2.5M |
| 15 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.69% | 33.84K | $2.2M |
| 16 | AMCOR PLC | AMCR | 2.45% | 42.14K | $2.0M |
| 17 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 2.24% | 24.75K | $1.8M |
| 18 | CME GROUP INC | CME | 2.13% | 6.47K | $1.8M |
| 19 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 2.08% | 34.15K | $1.7M |
| 20 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.88% | 17.74K | $1.5M |
| 21 | KEYCORP | KEY | 1.87% | 70.36K | $1.5M |
| 22 | FIDELITY NATIONAL INFO SE | FIS | 1.83% | 37.24K | $1.5M |
| 23 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 1.82% | 49.69K | $1.5M |
| 24 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.46% | 16.66K | $1.2M |
| 25 | CHEVRON CORP | CVX | 1.42% | 5.68K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.21% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0858 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.2689 (Jul 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2689 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2275 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3520 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2375 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2724 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1452 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.35% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.38 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.33% / — | Sortino 1Y | 3.69 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.723 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.603 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.95% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.43K | Ortalama hacim | 10.07K |
| AUM | $82.9M | Prim/İskonto | +0.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $150.0K | +0.18% | $82.7M → $82.9M |
| 1 Hafta | $620.0K | +0.75% | $82.2M → $82.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XUDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.