XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.72 | Günlük Aralık | 31.59 – 31.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.30 – 34.03 | Hacim | 11.55K |
| Ort. Hacim | 13.16K | AUM | $76.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | 3.49% |
| NAV | 31.71 | Prim/İskonto | -0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 21, 2025 | Varlıklar | 105 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P389 | ISIN | US35473P3890 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Franklin US Dividend Booster Index ETF is designed to mirror, before its own fees and expenses, the returns of a particular index. This underlying index aims to achieve an amplified or "boosted" dividend yield when compared to the broader U.S. large-capitalization equity market, consistently taking into account risk management and market volatility.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.52% | -1.46% | +11.31% | +19.64% | +20.00% | — | — | — | +14.82% |
| Toplam getiri | -4.52% | -1.46% | +12.26% | +21.66% | +23.65% | — | — | — | +18.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 96 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFIZER INC | PFE | 5.26% | 141.31K | $4.0M |
| 2 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 5.01% | 68.88K | $3.8M |
| 3 | ALTRIA GROUP INC | MO | 4.99% | 52.94K | $3.8M |
| 4 | UNITED PARCEL SERVICE-CL | UPS | 4.86% | 39.07K | $3.7M |
| 5 | GENERAL MILLS INC | GIS | 4.62% | 108.67K | $3.5M |
| 6 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 4.58% | 156.34K | $3.5M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 4.28% | 78.19K | $3.3M |
| 8 | BEST BUY CO INC | BBY | 3.98% | 34.80K | $3.0M |
| 9 | ARES MANAGEMENT CORP - A | ARES | 3.48% | 22.56K | $2.6M |
| 10 | FALCON TOPCO INC | OKE | 3.24% | 27.41K | $2.5M |
| 11 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 3.18% | 21.41K | $2.4M |
| 12 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 3.02% | 21.84K | $2.3M |
| 13 | NIKE INC -CL B | NKE | 2.89% | 63.26K | $2.2M |
| 14 | BLACKSTONE INC | BX | 2.76% | 18.38K | $2.1M |
| 15 | MODERNA INC | MRNA | 2.39% | 8.06K | $1.8M |
| 16 | AMCOR PLC | AMCR | 2.36% | 42.96K | $1.8M |
| 17 | CME GROUP INC | CME | 2.36% | 6.38K | $1.8M |
| 18 | HP INC | HPQ | 2.11% | 53.18K | $1.6M |
| 19 | FIDELITY NATIONAL INFO SE | FIS | 2.05% | 45.84K | $1.6M |
| 20 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.95% | 32.11K | $1.5M |
| 21 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.88% | 13.73K | $1.4M |
| 22 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.87% | 18.62K | $1.4M |
| 23 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 1.63% | 1.12K | $1.2M |
| 24 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 1.58% | 44.35K | $1.2M |
| 25 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 1.57% | 15.84K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.49% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1043 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.2559 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2559 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2689 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2275 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3520 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2375 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2724 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1452 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.21% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.97 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.47% / — | Sortino 1Y | 3.09 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.718 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.593 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.55K | Ortalama hacim | 13.16K |
| AUM | $76.1M | Prim/İskonto | -0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $600.0K | +0.79% | $75.5M → $76.1M |
| 1 Ay | -$1.4M | -1.67% | $81.2M → $76.1M |
| 1 Hafta | -$159.6K | -0.21% | $75.7M → $76.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XUDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.