XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.72 | Дневной диапазон | 31.59 – 31.70 |
| Диапазон за 52 недели | 25.30 – 34.03 | Объём торгов | 11.55K |
| Средний объём | 13.16K | AUM | $76.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 3.49% |
| NAV | 31.71 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | Jan 21, 2025 | Состав портфеля | 105 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P389 | ISIN | US35473P3890 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Franklin US Dividend Booster Index ETF is designed to mirror, before its own fees and expenses, the returns of a particular index. This underlying index aims to achieve an amplified or "boosted" dividend yield when compared to the broader U.S. large-capitalization equity market, consistently taking into account risk management and market volatility.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.52% | -1.46% | +11.31% | +19.64% | +20.00% | — | — | — | +14.82% |
| Совокупная доходность | -4.52% | -1.46% | +12.26% | +21.66% | +23.65% | — | — | — | +18.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 96 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFIZER INC | PFE | 5.26% | 141.31K | $4.0M |
| 2 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 5.01% | 68.88K | $3.8M |
| 3 | ALTRIA GROUP INC | MO | 4.99% | 52.94K | $3.8M |
| 4 | UNITED PARCEL SERVICE-CL | UPS | 4.86% | 39.07K | $3.7M |
| 5 | GENERAL MILLS INC | GIS | 4.62% | 108.67K | $3.5M |
| 6 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 4.58% | 156.34K | $3.5M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 4.28% | 78.19K | $3.3M |
| 8 | BEST BUY CO INC | BBY | 3.98% | 34.80K | $3.0M |
| 9 | ARES MANAGEMENT CORP - A | ARES | 3.48% | 22.56K | $2.6M |
| 10 | FALCON TOPCO INC | OKE | 3.24% | 27.41K | $2.5M |
| 11 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 3.18% | 21.41K | $2.4M |
| 12 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 3.02% | 21.84K | $2.3M |
| 13 | NIKE INC -CL B | NKE | 2.89% | 63.26K | $2.2M |
| 14 | BLACKSTONE INC | BX | 2.76% | 18.38K | $2.1M |
| 15 | MODERNA INC | MRNA | 2.39% | 8.06K | $1.8M |
| 16 | AMCOR PLC | AMCR | 2.36% | 42.96K | $1.8M |
| 17 | CME GROUP INC | CME | 2.36% | 6.38K | $1.8M |
| 18 | HP INC | HPQ | 2.11% | 53.18K | $1.6M |
| 19 | FIDELITY NATIONAL INFO SE | FIS | 2.05% | 45.84K | $1.6M |
| 20 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.95% | 32.11K | $1.5M |
| 21 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.88% | 13.73K | $1.4M |
| 22 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.87% | 18.62K | $1.4M |
| 23 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 1.63% | 1.12K | $1.2M |
| 24 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 1.58% | 44.35K | $1.2M |
| 25 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 1.57% | 15.84K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1043 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2559 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2559 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2689 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2275 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3520 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2375 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2724 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1452 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.21% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.97 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.47% / — | Сортино 1Л | 3.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.718 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.593 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.80% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.55K | Средний объём | 13.16K |
| AUM | $76.1M | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $600.0K | +0.79% | $75.5M → $76.1M |
| 1 месяц | -$1.4M | -1.67% | $81.2M → $76.1M |
| 1 неделя | -$159.6K | -0.21% | $75.7M → $76.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XUDV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.