XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.83 | Intervalo Diário | 33.91 – 34.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.30 – 34.03 | Volume | 5.43K |
| Volume Médio | 10.07K | AUM | $82.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.09% | Yield (TTM) | 3.21% |
| NAV | 33.83 | Prêmio/Desconto | +0.51% indicativo |
| Início | Jan 21, 2025 | Posições | 105 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P389 | ISIN | US35473P3890 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Franklin US Dividend Booster Index ETF is designed to mirror, before its own fees and expenses, the returns of a particular index. This underlying index aims to achieve an amplified or "boosted" dividend yield when compared to the broader U.S. large-capitalization equity market, consistently taking into account risk management and market volatility.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.28% | +7.95% | +16.09% | +27.76% | +26.94% | — | — | — | +20.94% |
| Retorno total | +4.28% | +8.88% | +18.08% | +29.92% | +31.94% | — | — | — | +25.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 97 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFIZER INC | PFE | 5.03% | 149.06K | $4.1M |
| 2 | GENERAL MILLS INC | GIS | 4.85% | 100.84K | $4.0M |
| 3 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 4.72% | 152.19K | $3.9M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 4.60% | 77.03K | $3.8M |
| 5 | UNITED PARCEL SERVICE-CL | UPS | 4.47% | 35.92K | $3.7M |
| 6 | PAYCHEX INC | PAYX | 4.42% | 29.64K | $3.6M |
| 7 | BEST BUY CO INC | BBY | 4.27% | 41.01K | $3.5M |
| 8 | ALTRIA GROUP INC | MO | 4.01% | 49.34K | $3.3M |
| 9 | HP INC | HPQ | 3.80% | 106.33K | $3.1M |
| 10 | ARES MANAGEMENT CORP - A | ARES | 3.66% | 21.51K | $3.0M |
| 11 | ONEOK INC | OKE | 3.63% | 31.61K | $3.0M |
| 12 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 3.31% | 22.59K | $2.7M |
| 13 | BLACKSTONE INC | BX | 3.02% | 17.59K | $2.5M |
| 14 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 3.01% | 22.10K | $2.5M |
| 15 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.69% | 33.84K | $2.2M |
| 16 | AMCOR PLC | AMCR | 2.45% | 42.14K | $2.0M |
| 17 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 2.24% | 24.75K | $1.8M |
| 18 | CME GROUP INC | CME | 2.13% | 6.47K | $1.8M |
| 19 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 2.08% | 34.15K | $1.7M |
| 20 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.88% | 17.74K | $1.5M |
| 21 | KEYCORP | KEY | 1.87% | 70.36K | $1.5M |
| 22 | FIDELITY NATIONAL INFO SE | FIS | 1.83% | 37.24K | $1.5M |
| 23 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 1.82% | 49.69K | $1.5M |
| 24 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.46% | 16.66K | $1.2M |
| 25 | CHEVRON CORP | CVX | 1.42% | 5.68K | $1.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.21% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0858 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pagamento | $0.2689 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2689 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2275 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3520 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2375 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2724 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1452 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.35% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.38 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.33% / — | Sortino 1A | 3.69 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.723 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.603 |
| Desvio negativo 1A | 7.95% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.43K | Volume médio | 10.07K |
| AUM | $82.9M | Prêmio/Desconto | +0.51% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $150.0K | +0.18% | $82.7M → $82.9M |
| 1 Semana | $620.0K | +0.75% | $82.2M → $82.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.