XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.83 | Day Range | 33.91 – 34.00 |
| 52-Week Range | 25.30 – 34.03 | Volume | 5.43K |
| Avg Volume | 10.07K | AUM | $82.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 3.21% |
| NAV | 33.83 | Premio/Sconto | +0.51% indicativo |
| Inception | Jan 21, 2025 | Posizioni in portafoglio | 105 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P389 | ISIN | US35473P3890 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Franklin US Dividend Booster Index ETF is designed to mirror, before its own fees and expenses, the returns of a particular index. This underlying index aims to achieve an amplified or "boosted" dividend yield when compared to the broader U.S. large-capitalization equity market, consistently taking into account risk management and market volatility.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.28% | +7.95% | +16.09% | +27.76% | +26.94% | — | — | — | +20.94% |
| Rendimento totale | +4.28% | +8.88% | +18.08% | +29.92% | +31.94% | — | — | — | +25.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 97 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFIZER INC | PFE | 5.03% | 149.06K | $4.1M |
| 2 | GENERAL MILLS INC | GIS | 4.85% | 100.84K | $4.0M |
| 3 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 4.72% | 152.19K | $3.9M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 4.60% | 77.03K | $3.8M |
| 5 | UNITED PARCEL SERVICE-CL | UPS | 4.47% | 35.92K | $3.7M |
| 6 | PAYCHEX INC | PAYX | 4.42% | 29.64K | $3.6M |
| 7 | BEST BUY CO INC | BBY | 4.27% | 41.01K | $3.5M |
| 8 | ALTRIA GROUP INC | MO | 4.01% | 49.34K | $3.3M |
| 9 | HP INC | HPQ | 3.80% | 106.33K | $3.1M |
| 10 | ARES MANAGEMENT CORP - A | ARES | 3.66% | 21.51K | $3.0M |
| 11 | ONEOK INC | OKE | 3.63% | 31.61K | $3.0M |
| 12 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 3.31% | 22.59K | $2.7M |
| 13 | BLACKSTONE INC | BX | 3.02% | 17.59K | $2.5M |
| 14 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 3.01% | 22.10K | $2.5M |
| 15 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.69% | 33.84K | $2.2M |
| 16 | AMCOR PLC | AMCR | 2.45% | 42.14K | $2.0M |
| 17 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 2.24% | 24.75K | $1.8M |
| 18 | CME GROUP INC | CME | 2.13% | 6.47K | $1.8M |
| 19 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 2.08% | 34.15K | $1.7M |
| 20 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.88% | 17.74K | $1.5M |
| 21 | KEYCORP | KEY | 1.87% | 70.36K | $1.5M |
| 22 | FIDELITY NATIONAL INFO SE | FIS | 1.83% | 37.24K | $1.5M |
| 23 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 1.82% | 49.69K | $1.5M |
| 24 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.46% | 16.66K | $1.2M |
| 25 | CHEVRON CORP | CVX | 1.42% | 5.68K | $1.2M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0858 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2689 (Jul 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2689 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2275 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3520 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2375 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2724 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1452 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.35% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.38 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.33% / — | Sortino 1A | 3.69 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.723 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.603 |
| Downside deviation 1Y | 7.95% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.43K | Average volume | 10.07K |
| AUM | $82.9M | Premio/Sconto | +0.51% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $150.0K | +0.18% | $82.7M → $82.9M |
| 1 Week | $620.0K | +0.75% | $82.2M → $82.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XUDV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.