XTL State Street SPDR S&P Telecom ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 211.61 | 当日价格区间 | 211.05 – 213.98 |
| 52周区间 | 130.63 – 247.62 | 成交量 | 34.16K |
| 平均成交量 | 95.59K | AUM | $592.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 1.25% |
| NAV | 211.58 | 溢价/折价 | +0.91% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 26, 2011 | 持仓明细 | 40 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78464A540 | ISIN | US78464A5406 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The State Street SPDR S&P Telecom ETF aims to replicate the total return performance of the S&P Telecom Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It offers investors focused exposure to the telecommunications segment of the S&P TMI, covering distinct sub-industries like Alternative Carriers, Communications Equipment, Integrated Telecommunication Services, and Wireless Telecommunication Services. The fund tracks a modified equal-weighted index, which fosters balanced industry representation across large, mid, and small-capitalization stocks. This structure enables investors to make more precise strategic or tactical allocations than traditional, broader sector-based investments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.96% | -12.06% | +17.22% | +38.11% | +62.15% | +42.65% | +16.51% | +12.96% | +9.52% |
| 总回报 | +1.96% | -11.71% | +18.10% | +39.14% | +64.69% | +44.17% | +17.75% | +14.32% | +10.89% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 42 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 4.10% | 130.72K | $24.6M |
| 2 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 3.85% | 48.19K | $23.0M |
| 3 | VIASAT INC | VSAT | 3.84% | 322.57K | $23.0M |
| 4 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 3.69% | 827.61K | $22.1M |
| 5 | AT+T INC | T | 3.62% | 854.72K | $21.7M |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.49% | 422.52K | $20.9M |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 3.38% | 23.25K | $20.3M |
| 8 | UBIQUITI INC | UI | 3.37% | 35.59K | $20.2M |
| 9 | CALIX INC | CALX | 3.37% | 514.07K | $20.2M |
| 10 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 3.37% | 434.94K | $20.2M |
| 11 | GLOBALSTAR INC | GSAT | 3.33% | 247.02K | $19.9M |
| 12 | F5 INC | FFIV | 3.19% | 50.77K | $19.1M |
| 13 | T MOBILE US INC | TMUS | 3.19% | 106.91K | $19.1M |
| 14 | ANTERIX INC | ATEX | 3.09% | 203.34K | $18.5M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 3.05% | 166.99K | $18.3M |
| 16 | VISTANCE NETWORKS INC | VISN | 2.98% | 1.64M | $17.9M |
| 17 | CIENA CORP | CIEN | 2.91% | 45.64K | $17.4M |
| 18 | ONDAS INC | ONDS | 2.89% | 2.13M | $17.3M |
| 19 | UNITI GROUP INC | UNIT | 2.84% | 1.71M | $17.0M |
| 20 | NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | 2.77% | 443.21K | $16.6M |
| 21 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | TDS | 2.76% | 496.95K | $16.5M |
| 22 | DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 2.75% | 220.14K | $16.4M |
| 23 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 2.63% | 423.71K | $15.7M |
| 24 | EXTREME NETWORKS INC | EXTR | 2.58% | 694.12K | $15.5M |
| 25 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 2.33% | 2.40M | $13.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.25% | 已派发（过去12个月） | $2.6533 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.8790 (Jun 24, 2026) |
| 1年增长率 | +236.38% | 3年/5年增长率（年化） | +69.06% / +26.69% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.8790 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.6442 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1041 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $1.0260 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2081 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2714 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1307 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1786 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1691 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1902 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0748 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2072 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 31.28% / 26.83% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.22 / 1.72 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -19.20% / -22.79% | 索提诺比率（1年） | 3.34 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.23 | 与标普500的相关性（1年） | 0.669 |
| 下行偏差 1年 | 20.82% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 34.16K | 平均成交量 | 95.59K |
| AUM | $592.4M | 溢价/折价 | +0.91% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $67.2M | +12.64% | $531.4M → $598.6M |
| 1周 | $57.0M | +10.42% | $547.0M → $598.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。