XTL State Street SPDR S&P Telecom ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 207.30 | Day Range | 205.58 – 209.50 |
| 52-Week Range | 131.25 – 247.62 | Volume | 43.39K |
| Avg Volume | 80.93K | AUM | $529.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.94% |
| NAV | 207.52 | Premio/Sconto | -0.55% indicativo |
| Inception | Jan 26, 2011 | Posizioni in portafoglio | 39 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A540 | ISIN | US78464A5406 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The State Street SPDR S&P Telecom ETF aims to replicate the total return performance of the S&P Telecom Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It offers investors focused exposure to the telecommunications segment of the S&P TMI, covering distinct sub-industries like Alternative Carriers, Communications Equipment, Integrated Telecommunication Services, and Wireless Telecommunication Services. The fund tracks a modified equal-weighted index, which fosters balanced industry representation across large, mid, and small-capitalization stocks. This structure enables investors to make more precise strategic or tactical allocations than traditional, broader sector-based investments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.48% | -6.42% | -0.49% | +34.69% | +35.50% | +44.39% | +16.79% | +12.32% | +9.27% |
| Rendimento totale | -0.48% | -6.42% | -0.09% | +35.70% | +36.61% | +45.79% | +17.86% | +13.65% | +10.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 40 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIENA CORP | CIEN | 3.75% | 46.59K | $19.8M |
| 2 | UBIQUITI INC | UI | 3.67% | 30.25K | $19.4M |
| 3 | EXTREME NETWORKS INC | EXTR | 3.36% | 733.81K | $17.7M |
| 4 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 3.35% | 401.93K | $17.7M |
| 5 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.26% | 81.62K | $17.2M |
| 6 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A | SPCX | 3.24% | 106.73K | $17.1M |
| 7 | DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 3.24% | 228.52K | $17.1M |
| 8 | BANDWIDTH INC CLASS A | BAND | 3.17% | 322.50K | $16.8M |
| 9 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 3.16% | 15.92K | $16.7M |
| 10 | NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | 3.14% | 422.19K | $16.6M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 3.13% | 143.90K | $16.5M |
| 12 | CALIX INC | CALX | 3.12% | 457.24K | $16.5M |
| 13 | GLOBALSTAR INC | GSAT | 3.04% | 192.79K | $16.0M |
| 14 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 3.01% | 334.63K | $15.9M |
| 15 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 2.92% | 145.90K | $15.5M |
| 16 | AT+T INC | T | 2.91% | 626.14K | $15.4M |
| 17 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 2.90% | 34.24K | $15.3M |
| 18 | T MOBILE US INC | TMUS | 2.88% | 88.80K | $15.2M |
| 19 | VISTANCE NETWORKS INC | VISN | 2.80% | 2.46M | $14.8M |
| 20 | ONDAS INC | ONDS | 2.80% | 2.16M | $14.8M |
| 21 | VIASAT INC | VSAT | 2.78% | 217.63K | $14.7M |
| 22 | HARMONIC INC | HLIT | 2.74% | 1.31M | $14.5M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.73% | 316.60K | $14.5M |
| 24 | AST SPACEMOBILE INC | ASTS | 2.72% | 252.28K | $14.4M |
| 25 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | TDS | 2.68% | 415.61K | $14.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9314 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3041 (Sep 23, 2026) |
| Crescita 1A | +18.05% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +49.56% / +8.07% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.3041 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.8790 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.6442 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1041 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $1.0260 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2081 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2714 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1307 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1786 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1691 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1902 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0748 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 31.10% / 26.85% | Sharpe 1A / 3A | 1.50 / 1.78 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.20% / -22.79% | Sortino 1A | 2.24 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.24 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.664 |
| Downside deviation 1Y | 20.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 43.39K | Average volume | 80.93K |
| AUM | $529.2M | Premio/Sconto | -0.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$14.8M | -2.71% | $543.9M → $529.2M |
| 1 Month | -$15.2M | -2.75% | $554.4M → $529.2M |
| 1 Week | -$1.8M | -0.32% | $540.8M → $529.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XTL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.