XTL State Street SPDR S&P Telecom ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 211.61 | Rentang Harian | 211.05 – 213.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 130.63 – 247.62 | Volume | 34.16K |
| Volume Rata-Rata | 95.59K | AUM | $592.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.25% |
| NAV | 211.58 | Premium/Diskon | +0.91% indikatif |
| Inception | Jan 26, 2011 | Kepemilikan | 40 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78464A540 | ISIN | US78464A5406 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR S&P Telecom ETF aims to replicate the total return performance of the S&P Telecom Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It offers investors focused exposure to the telecommunications segment of the S&P TMI, covering distinct sub-industries like Alternative Carriers, Communications Equipment, Integrated Telecommunication Services, and Wireless Telecommunication Services. The fund tracks a modified equal-weighted index, which fosters balanced industry representation across large, mid, and small-capitalization stocks. This structure enables investors to make more precise strategic or tactical allocations than traditional, broader sector-based investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.96% | -12.06% | +17.22% | +38.11% | +62.15% | +42.65% | +16.51% | +12.96% | +9.52% |
| Total return | +1.96% | -11.71% | +18.10% | +39.14% | +64.69% | +44.17% | +17.75% | +14.32% | +10.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 42 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 4.11% | 127.31K | $21.8M |
| 2 | VIASAT INC | VSAT | 3.89% | 314.15K | $20.7M |
| 3 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 3.88% | 46.93K | $20.6M |
| 4 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 3.74% | 806.02K | $19.9M |
| 5 | AT+T INC | T | 3.67% | 832.41K | $19.5M |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.54% | 411.50K | $18.8M |
| 7 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 3.44% | 423.59K | $18.3M |
| 8 | CALIX INC | CALX | 3.42% | 500.66K | $18.2M |
| 9 | GLOBALSTAR INC | GSAT | 3.39% | 240.57K | $18.0M |
| 10 | UBIQUITI INC | UI | 3.29% | 34.66K | $17.5M |
| 11 | T MOBILE US INC | TMUS | 3.26% | 104.12K | $17.3M |
| 12 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 3.22% | 22.64K | $17.1M |
| 13 | F5 INC | FFIV | 3.21% | 49.45K | $17.1M |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 3.08% | 162.63K | $16.3M |
| 15 | ANTERIX INC | ATEX | 3.07% | 198.03K | $16.3M |
| 16 | VISTANCE NETWORKS INC | VISN | 2.98% | 1.60M | $15.8M |
| 17 | ONDAS INC | ONDS | 2.93% | 2.08M | $15.6M |
| 18 | CIENA CORP | CIEN | 2.84% | 44.45K | $15.1M |
| 19 | UNITI GROUP INC | UNIT | 2.81% | 1.66M | $14.9M |
| 20 | NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | 2.80% | 431.65K | $14.9M |
| 21 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | TDS | 2.75% | 483.98K | $14.6M |
| 22 | DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 2.72% | 214.39K | $14.4M |
| 23 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 2.62% | 412.65K | $13.9M |
| 24 | EXTREME NETWORKS INC | EXTR | 2.60% | 676.01K | $13.8M |
| 25 | AST SPACEMOBILE INC | ASTS | 2.37% | 221.25K | $12.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.6533 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8790 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +236.38% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +69.06% / +26.69% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.8790 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.6442 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1041 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $1.0260 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2081 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2714 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1307 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1786 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1691 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1902 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0748 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2072 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 31.28% / 26.83% | Sharpe 1T / 3T | 2.22 / 1.72 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19.20% / -22.79% | Sortino 1T | 3.34 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.23 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.669 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 20.82% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 34.16K | Volume rata-rata | 95.59K |
| AUM | $592.4M | Premium/Diskon | +0.91% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $67.2M | +12.64% | $531.4M → $598.6M |
| 1 Minggu | $57.0M | +10.42% | $547.0M → $598.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XTL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.