XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.65 | Дневной диапазон | 45.62 – 45.71 |
| Диапазон за 52 недели | 41.13 – 45.71 | Объём торгов | 7.85K |
| Средний объём | 15.84K | AUM | $99.3M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 45.66 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 21, 2022 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U810 | ISIN | US33740U8100 |
| Структура | С кредитным плечом Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (referred to as the "Fund") aims to offer investors a distinct return profile. Its objective is to provide roughly double the positive price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the "Underlying ETF"), with this upside limited to a predefined maximum gain of 9.58%. Concurrently, the Fund is designed to shield against the initial 15% of any losses incurred by the Underlying ETF. These financial outcomes are calculated prior to fees and expenses, and apply specifically to the term spanning from September 22, 2025, through September 18, 2026.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.13% | +2.35% | +6.68% | +7.72% | +9.50% | +10.09% | — | — | +10.87% |
| Совокупная доходность | +1.13% | +2.35% | +6.68% | +7.72% | +9.50% | +10.09% | — | — | +10.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.37% | 1.29K | $98.7M |
| 2 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 10.05% | 1.29K | $10.0M |
| 3 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 4.25% | 1.29K | $4.2M |
| 4 | US Dollar | — | 1.08% | 1.07M | $1.1M |
| 5 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.76% | -1.29K | -$1.7M |
| 6 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -12.99% | -2.58K | -$12.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.72% / 6.42% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 0.996 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.51% / -9.22% | Сортино 1Л | 2.28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.379 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.885 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.02% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.85K | Средний объём | 15.84K |
| AUM | $99.3M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$893.1K | -0.89% | $100.2M → $99.3M |
| 1 месяц | -$38.8M | -28.42% | $136.6M → $99.3M |
| 1 неделя | -$948.6K | -0.95% | $100.0M → $99.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XSEP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.