XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
السعر كما في Oct 12, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 45.65 | النطاق اليومي | 45.65 – 45.71 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 41.13 – 45.71 | حجم التداول | 7.67K |
| متوسط حجم التداول | 15.84K | إجمالي الأصول المُدارة | $99.3M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 45.66 | العلاوة/الخصم | -0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 21, 2022 | المقتنيات | 5 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | CBOE |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U810 | ISIN | US33740U8100 |
| الهيكل | مرفوعة الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (referred to as the "Fund") aims to offer investors a distinct return profile. Its objective is to provide roughly double the positive price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the "Underlying ETF"), with this upside limited to a predefined maximum gain of 9.58%. Concurrently, the Fund is designed to shield against the initial 15% of any losses incurred by the Underlying ETF. These financial outcomes are calculated prior to fees and expenses, and apply specifically to the term spanning from September 22, 2025, through September 18, 2026.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.13% | +2.35% | +6.68% | +7.72% | +9.50% | +10.09% | — | — | +10.87% |
| إجمالي العائد | +1.13% | +2.35% | +6.68% | +7.72% | +9.50% | +10.09% | — | — | +10.87% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 6 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.37% | 1.29K | $98.7M |
| 2 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 10.05% | 1.29K | $10.0M |
| 3 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 4.25% | 1.29K | $4.2M |
| 4 | US Dollar | — | 1.08% | 1.07M | $1.1M |
| 5 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.76% | -1.29K | -$1.7M |
| 6 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -12.99% | -2.58K | -$12.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.72% / 6.42% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.46 / 0.996 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.51% / -9.22% | سورتينو 1 سنة | 2.28 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.379 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.885 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.02% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.67K | متوسط حجم التداول | 15.84K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $99.3M | العلاوة/الخصم | -0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$893.1K | -0.89% | $100.2M → $99.3M |
| شهر واحد | -$38.8M | -28.42% | $136.6M → $99.3M |
| أسبوع واحد | -$948.6K | -0.95% | $100.0M → $99.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ XSEP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.