XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.27 | Rentang Harian | 17.26 – 17.30 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.73 – 18.08 | Volume | 10.58K |
| Volume Rata-Rata | 10.02K | AUM | $49.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 12.45% |
| NAV | 17.26 | Premium/Diskon | +0.23% indikatif |
| Inception | Aug 25, 2021 | Kepemilikan | 507 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A206 | ISIN | US37960A2069 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF, trading under the ticker XRMI, aims to closely replicate the overall financial performance—both capital appreciation and income generation—of the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, as measured before any fund fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.70% | +0.46% | -2.97% | -3.19% | -1.98% | -4.09% | -8.42% | — | -8.35% |
| Total return | +0.70% | +2.49% | +2.13% | +4.03% | +9.63% | +7.89% | +2.79% | — | +2.87% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 509 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.96% | 18.30K | $3.9M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.96% | 11.10K | $3.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.50% | 5.61K | $2.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.88% | 7.39K | $1.9M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.09% | 4.43K | $1.5M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.67% | 3.57K | $1.3M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.47% | 3.57K | $1.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.85% | 1.66K | $911.2K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.67% | 851 | $822.7K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.56% | 2.12K | $770.7K |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.52% | 597 | $749.5K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.44% | 2.02K | $710.5K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.39% | 1.38K | $685.7K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.18% | 1.23K | $581.6K |
| 15 | CASH | — | 1.07% | 526.11K | $526.1K |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.05% | 3.12K | $515.8K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 1.81K | $490.2K |
| 18 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.94% | 1.25K | $463.8K |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.71% | 607 | $352.4K |
| 20 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 1.33K | $352.4K |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 3.30K | $342.1K |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.68% | 3.72K | $334.8K |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 2.97K | $330.0K |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 334 | $316.5K |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.63% | 1.73K | $310.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 12.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1535 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1790 (Aug 27, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -4.33% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.30% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1790 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1732 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1755 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.1801 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1867 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1694 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1770 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1837 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1872 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1786 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1789 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1842 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.55% / 6.28% | Sharpe 1T / 3T | 1.10 / 0.708 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.02% / -8.33% | Sortino 1T | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.313 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.751 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.58K | Volume rata-rata | 10.02K |
| AUM | $49.4M | Premium/Diskon | +0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $74.3K | +0.15% | $49.3M → $49.4M |
| 1 Minggu | -$147.9K | -0.30% | $49.8M → $49.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XRMI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.