XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 17.27 | Tagesspanne | 17.26 – 17.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 16.73 – 18.08 | Volumen | 10.58K |
| Durchschn. Volumen | 10.02K | AUM | $49.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 12.47% |
| NAV | 17.26 | Aufgeld/Abschlag | +0.23% indikativ |
| Auflegung | Aug 25, 2021 | Positionen | 507 |
| Anbieter | Global X | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A206 | ISIN | US37960A2069 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF, trading under the ticker XRMI, aims to closely replicate the overall financial performance—both capital appreciation and income generation—of the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, as measured before any fund fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.71% | +0.47% | -2.81% | -3.35% | -2.03% | -4.14% | -8.38% | — | -8.38% |
| Gesamtrendite | +0.70% | +2.49% | +2.31% | +3.85% | +9.58% | +7.84% | +2.83% | — | +2.83% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 509 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.96% | 18.30K | $3.9M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.96% | 11.10K | $3.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.50% | 5.61K | $2.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.88% | 7.39K | $1.9M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.09% | 4.43K | $1.5M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.67% | 3.57K | $1.3M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.47% | 3.57K | $1.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.85% | 1.66K | $911.2K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.67% | 851 | $822.7K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.56% | 2.12K | $770.7K |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.52% | 597 | $749.5K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.44% | 2.02K | $710.5K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.39% | 1.38K | $685.7K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.18% | 1.23K | $581.6K |
| 15 | CASH | — | 1.07% | 526.11K | $526.1K |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.05% | 3.12K | $515.8K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 1.81K | $490.2K |
| 18 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.94% | 1.25K | $463.8K |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.71% | 607 | $352.4K |
| 20 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 1.33K | $352.4K |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 3.30K | $342.1K |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.68% | 3.72K | $334.8K |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 2.97K | $330.0K |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 334 | $316.5K |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.63% | 1.73K | $310.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 12.47% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.1535 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1790 (Aug 27, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.33% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -4.30% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1790 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1732 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1755 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.1801 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1867 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1694 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1770 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1837 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1872 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1786 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1789 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1842 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.55% / 6.29% | Sharpe 1J / 3J | 1.09 / 0.698 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.02% / -8.33% | Sortino 1J | 1.56 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.313 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.751 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.89% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.58K | Durchschnittliches Volumen | 10.02K |
| AUM | $49.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.23% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$547.0K | -1.10% | $49.9M → $49.3M |
| 1 Woche | -$81.7K | -0.16% | $49.8M → $49.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XRMI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.