XRLX FundX Investment Conservative ETF
Котировка на Aug 24, 2026 14:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.91 | Дневной диапазон | 48.67 – 48.92 |
| Диапазон за 52 недели | 43.84 – 49.91 | Объём торгов | 17 |
| Средний объём | 1.53K | AUM | $53.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.23% | Доходность (TTM) | 2.61% |
| NAV | 49.02 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | Oct 10, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | FundX | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 360876874 | ISIN | US3608768749 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
XRLX is a fund-of-funds that aims to capture global market trends. The adviser pursues a balanced approach by investing in core equity, total return, and bond underlying funds it considers to be in sync with current market leaders. The core equity funds allow participation in broad stock market leadership trends through diversified exposure to stocks of any size or style from around the world. Whereas the total return and bond underlying funds intend to reduce the risk and potential volatility of the core equity funds. The total return funds may utilize different investment strategies designed to provide steady income and low volatility. The underlying bond funds invest in US and non-US fixed income securities of any maturity and credit quality. As an actively managed fund, the adviser has full discretion to adjust portfolio positions towards more attractive investments. On October 9, 2023, XRLX converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $58.2 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.28% | -0.63% | +4.57% | +6.44% | +7.54% | — | — | — | +11.33% |
| Совокупная доходность | +2.28% | -0.63% | +4.57% | +6.44% | +10.53% | — | — | — | +13.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $123.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 21 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 9.45% | 52.90K | $4.6M |
| 2 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P… | XLG | 8.29% | 65.44K | $4.1M |
| 3 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | AOR | 6.53% | 45.84K | $3.2M |
| 4 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 6.49% | 15.71K | $3.2M |
| 5 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 6.30% | 20.74K | $3.1M |
| 6 | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | RPG | 6.19% | 52.13K | $3.0M |
| 7 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate… | IGIB | 5.27% | 49.48K | $2.6M |
| 8 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 4.89% | 35.84K | $2.4M |
| 9 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 4.86% | 47.04K | $2.4M |
| 10 | iShares Global 100 ETF | IOO | 4.83% | 16.45K | $2.4M |
| 11 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | AOK | 4.73% | 56.06K | $2.3M |
| 12 | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | JBBB | 4.70% | 48.41K | $2.3M |
| 13 | VanEck IG Floating Rate ETF | FLTR | 4.70% | 89.88K | $2.3M |
| 14 | NYLI Merger Arbitrage ETF | MNA | 4.65% | 61.74K | $2.3M |
| 15 | PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | TIPZ | 4.39% | 42.06K | $2.2M |
| 16 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 4.38% | 7.03K | $2.1M |
| 17 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 3.52% | 73.95K | $1.7M |
| 18 | PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index… | HYS | 3.51% | 18.54K | $1.7M |
| 19 | iShares Russell Top 200 Growth ETF | IWY | 1.36% | 2.34K | $668.3K |
| 20 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.02% | 500.29K | $500.3K |
| 21 | Cash & Other | — | -0.06% | -27.37K | -$27.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2751 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $1.2751 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +75.80% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.2751 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.7253 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.6353 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.77% / 11.19% | Шарп 1Л / 3Л | 0.756 / 0.961 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.29% / -15.35% | Сортино 1Л | 1.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.687 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.933 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.66% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17 | Средний объём | 1.53K |
| AUM | $53.0M | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $53.0M → $53.0M |
| 1 неделя | -$86.8K | -0.16% | $53.0M → $53.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XRLX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.