XRLX FundX Investment Conservative ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.31 | Intervalo Diário | 49.29 – 49.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 43.84 – 49.91 | Volume | 2.60K |
| Volume Médio | 2.22K | AUM | $47.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.20% | Yield (TTM) | 2.58% |
| NAV | 49.55 | Prêmio/Desconto | -0.14% indicativo |
| Início | Jul 01, 2002 | Posições | — |
| Emissor | FundX | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 360876874 | ISIN | US3608768749 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
XRLX, the FundX Investment Conservative ETF, is a multi-fund investment vehicle primarily designed to capitalize on global market trends. Its investment advisor employs a balanced strategy, allocating capital to underlying core equity, total return, and bond funds that are perceived to be aligned with prevailing market leadership. These core equity holdings are designed to offer broad-based exposure to dominant stock market trends, encompassing a diverse range of global equities across various market capitalizations and investment styles. Conversely, the total return and bond underlying funds serve to mitigate the risk and potential volatility inherent in the equity component. Specifically, the total return funds may employ diverse investment strategies aimed at delivering consistent income and reduced price fluctuations. The bond funds, on the other hand, invest in both domestic and international fixed-income securities, without specific restrictions on maturity or credit quality. As an actively managed fund, the advisor retains full discretion to dynamically adjust portfolio allocations in pursuit of more attractive investment opportunities. Notably, XRLX transitioned from a mutual fund structure to an ETF on October 9, 2023, initiating its operations with $58.2 million in assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.08% | +0.86% | +7.66% | +7.66% | +6.39% | +11.19% | — | — | +11.27% |
| Retorno total | +1.08% | +0.86% | +7.66% | +7.66% | +9.32% | +13.44% | — | — | +13.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $120.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 20 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 9.82% | 50.79K | $4.7M |
| 2 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | 8.15% | 15.28K | $3.9M |
| 3 | PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index… | HYS | 6.54% | 34.49K | $3.1M |
| 4 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | AOR | 6.37% | 44.01K | $3.0M |
| 5 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 6.33% | 19.91K | $3.0M |
| 6 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 6.33% | 15.09K | $3.0M |
| 7 | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | RPG | 6.28% | 50.05K | $3.0M |
| 8 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 5.10% | 34.41K | $2.4M |
| 9 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 4.88% | 23.11K | $2.3M |
| 10 | iShares Global 100 ETF | IOO | 4.85% | 15.79K | $2.3M |
| 11 | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | TFLO | 4.81% | 45.26K | $2.3M |
| 12 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 4.80% | 45.16K | $2.3M |
| 13 | VanEck IG Floating Rate ETF | FLTR | 4.63% | 86.28K | $2.2M |
| 14 | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | JBBB | 4.62% | 46.47K | $2.2M |
| 15 | NYLIM Merger Arbitrage ETF | MNA | 4.58% | 59.28K | $2.2M |
| 16 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | AOK | 4.58% | 53.82K | $2.2M |
| 17 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 4.54% | 6.75K | $2.2M |
| 18 | Vanguard Russell 1000 Value | VONV | 1.93% | 8.26K | $918.1K |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.89% | 422.83K | $422.8K |
| 20 | Cash & Other | — | -0.03% | -13.71K | -$13.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.58% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2751 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 31, 2025 | Último pagamento | $1.2751 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | +75.80% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.2751 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.7253 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.6353 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.96% / 11.08% | Sharpe 1A / 3A | 0.739 / 0.904 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.29% / -15.35% | Sortino 1A | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.688 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.935 |
| Desvio negativo 1A | 6.70% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.60K | Volume médio | 2.22K |
| AUM | $47.6M | Prêmio/Desconto | -0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $47.6M → $47.6M |
| 1 Mês | -$6.1M | -11.43% | $53.0M → $47.6M |
| 1 Semana | -$974.8K | -2.01% | $48.5M → $47.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XRLX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.