XRLX FundX Investment Conservative ETF
Quotazione aggiornata al Aug 24, 2026 14:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.91 | Day Range | 48.67 – 48.92 |
| 52-Week Range | 43.84 – 49.91 | Volume | 17 |
| Avg Volume | 1.53K | AUM | $53.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.23% | Rendimento (TTM) | 2.61% |
| NAV | 49.02 | Premio/Sconto | -0.21% indicativo |
| Inception | Oct 10, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | FundX | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 360876874 | ISIN | US3608768749 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
XRLX is a fund-of-funds that aims to capture global market trends. The adviser pursues a balanced approach by investing in core equity, total return, and bond underlying funds it considers to be in sync with current market leaders. The core equity funds allow participation in broad stock market leadership trends through diversified exposure to stocks of any size or style from around the world. Whereas the total return and bond underlying funds intend to reduce the risk and potential volatility of the core equity funds. The total return funds may utilize different investment strategies designed to provide steady income and low volatility. The underlying bond funds invest in US and non-US fixed income securities of any maturity and credit quality. As an actively managed fund, the adviser has full discretion to adjust portfolio positions towards more attractive investments. On October 9, 2023, XRLX converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $58.2 million in assets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.28% | -0.63% | +4.57% | +6.44% | +7.54% | — | — | — | +11.33% |
| Rendimento totale | +2.28% | -0.63% | +4.57% | +6.44% | +10.53% | — | — | — | +13.67% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.23% | Annual cost of a $10,000 investment | $123.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 21 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 9.45% | 52.90K | $4.6M |
| 2 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P… | XLG | 8.29% | 65.44K | $4.1M |
| 3 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | AOR | 6.53% | 45.84K | $3.2M |
| 4 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 6.49% | 15.71K | $3.2M |
| 5 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 6.30% | 20.74K | $3.1M |
| 6 | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | RPG | 6.19% | 52.13K | $3.0M |
| 7 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate… | IGIB | 5.27% | 49.48K | $2.6M |
| 8 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 4.89% | 35.84K | $2.4M |
| 9 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 4.86% | 47.04K | $2.4M |
| 10 | iShares Global 100 ETF | IOO | 4.83% | 16.45K | $2.4M |
| 11 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | AOK | 4.73% | 56.06K | $2.3M |
| 12 | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | JBBB | 4.70% | 48.41K | $2.3M |
| 13 | VanEck IG Floating Rate ETF | FLTR | 4.70% | 89.88K | $2.3M |
| 14 | NYLI Merger Arbitrage ETF | MNA | 4.65% | 61.74K | $2.3M |
| 15 | PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | TIPZ | 4.39% | 42.06K | $2.2M |
| 16 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 4.38% | 7.03K | $2.1M |
| 17 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 3.52% | 73.95K | $1.7M |
| 18 | PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index… | HYS | 3.51% | 18.54K | $1.7M |
| 19 | iShares Russell Top 200 Growth ETF | IWY | 1.36% | 2.34K | $668.3K |
| 20 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.02% | 500.29K | $500.3K |
| 21 | Cash & Other | — | -0.06% | -27.37K | -$27.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.61% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2751 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 31, 2025 | Ultimo pagamento | $1.2751 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | +75.80% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.2751 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.7253 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.6353 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.77% / 11.19% | Sharpe 1A / 3A | 0.756 / 0.961 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.29% / -15.35% | Sortino 1A | 1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.687 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.933 |
| Downside deviation 1Y | 6.66% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17 | Average volume | 1.53K |
| AUM | $53.0M | Premio/Sconto | -0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $53.0M → $53.0M |
| 1 Week | -$86.8K | -0.16% | $53.0M → $53.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XRLX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.