XRLX FundX Investment Conservative ETF
Kuotasi per Aug 24, 2026 14:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.91 | Rentang Harian | 48.67 – 48.92 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.84 – 49.91 | Volume | 17 |
| Volume Rata-Rata | 1.53K | AUM | $53.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.23% | Yield (TTM) | 2.61% |
| NAV | 49.02 | Premium/Diskon | -0.21% indikatif |
| Inception | Oct 10, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | FundX | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 360876874 | ISIN | US3608768749 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
XRLX is a fund-of-funds that aims to capture global market trends. The adviser pursues a balanced approach by investing in core equity, total return, and bond underlying funds it considers to be in sync with current market leaders. The core equity funds allow participation in broad stock market leadership trends through diversified exposure to stocks of any size or style from around the world. Whereas the total return and bond underlying funds intend to reduce the risk and potential volatility of the core equity funds. The total return funds may utilize different investment strategies designed to provide steady income and low volatility. The underlying bond funds invest in US and non-US fixed income securities of any maturity and credit quality. As an actively managed fund, the adviser has full discretion to adjust portfolio positions towards more attractive investments. On October 9, 2023, XRLX converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $58.2 million in assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.28% | -0.63% | +4.57% | +6.44% | +7.54% | — | — | — | +11.33% |
| Total return | +2.28% | -0.63% | +4.57% | +6.44% | +10.53% | — | — | — | +13.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.23% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $123.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 21 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 9.45% | 52.90K | $4.6M |
| 2 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P… | XLG | 8.29% | 65.44K | $4.1M |
| 3 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | AOR | 6.53% | 45.84K | $3.2M |
| 4 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 6.49% | 15.71K | $3.2M |
| 5 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 6.30% | 20.74K | $3.1M |
| 6 | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | RPG | 6.19% | 52.13K | $3.0M |
| 7 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate… | IGIB | 5.27% | 49.48K | $2.6M |
| 8 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 4.89% | 35.84K | $2.4M |
| 9 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 4.86% | 47.04K | $2.4M |
| 10 | iShares Global 100 ETF | IOO | 4.83% | 16.45K | $2.4M |
| 11 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | AOK | 4.73% | 56.06K | $2.3M |
| 12 | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | JBBB | 4.70% | 48.41K | $2.3M |
| 13 | VanEck IG Floating Rate ETF | FLTR | 4.70% | 89.88K | $2.3M |
| 14 | NYLI Merger Arbitrage ETF | MNA | 4.65% | 61.74K | $2.3M |
| 15 | PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | TIPZ | 4.39% | 42.06K | $2.2M |
| 16 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 4.38% | 7.03K | $2.1M |
| 17 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 3.52% | 73.95K | $1.7M |
| 18 | PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index… | HYS | 3.51% | 18.54K | $1.7M |
| 19 | iShares Russell Top 200 Growth ETF | IWY | 1.36% | 2.34K | $668.3K |
| 20 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.02% | 500.29K | $500.3K |
| 21 | Cash & Other | — | -0.06% | -27.37K | -$27.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2751 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 31, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.2751 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +75.80% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.2751 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.7253 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.6353 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.77% / 11.19% | Sharpe 1T / 3T | 0.756 / 0.961 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.29% / -15.35% | Sortino 1T | 1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.687 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.933 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 17 | Volume rata-rata | 1.53K |
| AUM | $53.0M | Premium/Diskon | -0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $53.0M → $53.0M |
| 1 Minggu | -$86.8K | -0.16% | $53.0M → $53.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XRLX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.