XRLX FundX Investment Conservative ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.31 | Rentang Harian | 49.29 – 49.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.84 – 49.91 | Volume | 2.60K |
| Volume Rata-Rata | 2.22K | AUM | $47.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.20% | Yield (TTM) | 2.58% |
| NAV | 49.55 | Premium/Diskon | -0.14% indikatif |
| Inception | Jul 01, 2002 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | FundX | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 360876874 | ISIN | US3608768749 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
XRLX, the FundX Investment Conservative ETF, is a multi-fund investment vehicle primarily designed to capitalize on global market trends. Its investment advisor employs a balanced strategy, allocating capital to underlying core equity, total return, and bond funds that are perceived to be aligned with prevailing market leadership. These core equity holdings are designed to offer broad-based exposure to dominant stock market trends, encompassing a diverse range of global equities across various market capitalizations and investment styles. Conversely, the total return and bond underlying funds serve to mitigate the risk and potential volatility inherent in the equity component. Specifically, the total return funds may employ diverse investment strategies aimed at delivering consistent income and reduced price fluctuations. The bond funds, on the other hand, invest in both domestic and international fixed-income securities, without specific restrictions on maturity or credit quality. As an actively managed fund, the advisor retains full discretion to dynamically adjust portfolio allocations in pursuit of more attractive investment opportunities. Notably, XRLX transitioned from a mutual fund structure to an ETF on October 9, 2023, initiating its operations with $58.2 million in assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.08% | +0.86% | +7.66% | +7.66% | +6.39% | +11.19% | — | — | +11.27% |
| Total return | +1.08% | +0.86% | +7.66% | +7.66% | +9.32% | +13.44% | — | — | +13.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $120.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 20 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 9.82% | 50.79K | $4.7M |
| 2 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | 8.15% | 15.28K | $3.9M |
| 3 | PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index… | HYS | 6.54% | 34.49K | $3.1M |
| 4 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | AOR | 6.37% | 44.01K | $3.0M |
| 5 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 6.33% | 19.91K | $3.0M |
| 6 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 6.33% | 15.09K | $3.0M |
| 7 | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | RPG | 6.28% | 50.05K | $3.0M |
| 8 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 5.10% | 34.41K | $2.4M |
| 9 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 4.88% | 23.11K | $2.3M |
| 10 | iShares Global 100 ETF | IOO | 4.85% | 15.79K | $2.3M |
| 11 | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | TFLO | 4.81% | 45.26K | $2.3M |
| 12 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 4.80% | 45.16K | $2.3M |
| 13 | VanEck IG Floating Rate ETF | FLTR | 4.63% | 86.28K | $2.2M |
| 14 | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | JBBB | 4.62% | 46.47K | $2.2M |
| 15 | NYLIM Merger Arbitrage ETF | MNA | 4.58% | 59.28K | $2.2M |
| 16 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | AOK | 4.58% | 53.82K | $2.2M |
| 17 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 4.54% | 6.75K | $2.2M |
| 18 | Vanguard Russell 1000 Value | VONV | 1.93% | 8.26K | $918.1K |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.89% | 422.83K | $422.8K |
| 20 | Cash & Other | — | -0.03% | -13.71K | -$13.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.58% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2751 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 31, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.2751 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +75.80% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.2751 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.7253 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.6353 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.96% / 11.08% | Sharpe 1T / 3T | 0.739 / 0.904 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.29% / -15.35% | Sortino 1T | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.688 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.935 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.70% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.60K | Volume rata-rata | 2.22K |
| AUM | $47.6M | Premium/Diskon | -0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $47.6M → $47.6M |
| 1 Bulan | -$6.1M | -11.43% | $53.0M → $47.6M |
| 1 Minggu | -$974.8K | -2.01% | $48.5M → $47.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XRLX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.