XRLX FundX Investment Conservative ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 49.31 | Plage journalière | 49.29 – 49.52 |
| Plage 52 semaines | 43.84 – 49.91 | Volume | 2.60K |
| Volume moy. | 2.22K | AUM | $47.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 1.20% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.58% |
| NAV | 49.55 | Prime/Décote | -0.14% indicatif |
| Création | Jul 01, 2002 | Participations | — |
| Émetteur | FundX | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Global | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 360876874 | ISIN | US3608768749 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
XRLX, the FundX Investment Conservative ETF, is a multi-fund investment vehicle primarily designed to capitalize on global market trends. Its investment advisor employs a balanced strategy, allocating capital to underlying core equity, total return, and bond funds that are perceived to be aligned with prevailing market leadership. These core equity holdings are designed to offer broad-based exposure to dominant stock market trends, encompassing a diverse range of global equities across various market capitalizations and investment styles. Conversely, the total return and bond underlying funds serve to mitigate the risk and potential volatility inherent in the equity component. Specifically, the total return funds may employ diverse investment strategies aimed at delivering consistent income and reduced price fluctuations. The bond funds, on the other hand, invest in both domestic and international fixed-income securities, without specific restrictions on maturity or credit quality. As an actively managed fund, the advisor retains full discretion to dynamically adjust portfolio allocations in pursuit of more attractive investment opportunities. Notably, XRLX transitioned from a mutual fund structure to an ETF on October 9, 2023, initiating its operations with $58.2 million in assets.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.08% | +0.86% | +7.66% | +7.66% | +6.39% | +11.19% | — | — | +11.27% |
| Performance totale | +1.08% | +0.86% | +7.66% | +7.66% | +9.32% | +13.44% | — | — | +13.52% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.20% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $120.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 20 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 9.82% | 50.79K | $4.7M |
| 2 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | 8.15% | 15.28K | $3.9M |
| 3 | PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index… | HYS | 6.54% | 34.49K | $3.1M |
| 4 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | AOR | 6.37% | 44.01K | $3.0M |
| 5 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 6.33% | 19.91K | $3.0M |
| 6 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 6.33% | 15.09K | $3.0M |
| 7 | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | RPG | 6.28% | 50.05K | $3.0M |
| 8 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 5.10% | 34.41K | $2.4M |
| 9 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 4.88% | 23.11K | $2.3M |
| 10 | iShares Global 100 ETF | IOO | 4.85% | 15.79K | $2.3M |
| 11 | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | TFLO | 4.81% | 45.26K | $2.3M |
| 12 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 4.80% | 45.16K | $2.3M |
| 13 | VanEck IG Floating Rate ETF | FLTR | 4.63% | 86.28K | $2.2M |
| 14 | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | JBBB | 4.62% | 46.47K | $2.2M |
| 15 | NYLIM Merger Arbitrage ETF | MNA | 4.58% | 59.28K | $2.2M |
| 16 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | AOK | 4.58% | 53.82K | $2.2M |
| 17 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 4.54% | 6.75K | $2.2M |
| 18 | Vanguard Russell 1000 Value | VONV | 1.93% | 8.26K | $918.1K |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.89% | 422.83K | $422.8K |
| 20 | Cash & Other | — | -0.03% | -13.71K | -$13.7K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.58% | Versé (12 derniers mois) | $1.2751 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 31, 2025 | Dernier versement | $1.2751 (Jan 02, 2026) |
| Croissance 1 an | +75.80% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.2751 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.7253 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.6353 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 9.96% / 11.08% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.739 / 0.904 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -6.29% / -15.35% | Sortino 1 an | 1.10 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.688 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.935 |
| Déviation à la baisse 1 an | 6.70% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2.60K | Volume moyen | 2.22K |
| AUM | $47.6M | Prime/Décote | -0.14% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $47.6M → $47.6M |
| 1 mois | -$6.1M | -11.43% | $53.0M → $47.6M |
| 1 semaine | -$974.8K | -2.01% | $48.5M → $47.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour XRLX
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.