XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.57 | Day Range | 50.56 – 50.89 |
| 52-Week Range | 41.68 – 54.70 | Volume | 191.68K |
| Avg Volume | 285.66K | AUM | $421.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Rendimento (TTM) | 15.03% |
| NAV | 50.48 | Premio/Sconto | +0.59% indicativo |
| Inception | Feb 02, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Neos | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 78433H519 | ISIN | US78433H5191 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF aims to enhance its total returns. This investment vehicle achieves its objective by consistently providing substantial monthly income, specifically structured for tax efficiency. Additionally, it is designed to generate superior capital appreciation from its equity holdings during periods of market upturns.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.59% | -0.53% | +9.75% | — | — | — | — | — | +3.06% |
| Rendimento totale | +4.59% | +1.14% | +17.44% | — | — | — | — | — | +16.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.98% | Annual cost of a $10,000 investment | $98.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 106 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.38% | 154.85K | $35.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.48% | 94.13K | $31.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.03% | 47.78K | $25.6M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.84% | 19.92K | $20.5M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.30% | 69.38K | $18.2M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.13% | 28.75K | $17.5M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.24% | 19.09K | $13.7M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.16% | 38.08K | $13.4M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 3.03% | 33.58K | $12.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.93% | 35.64K | $12.4M |
| 11 | NDX US 01/15/27 C30500 | — | 2.67% | 68 | $11.3M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2.62% | 30.75K | $11.1M |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 2.27% | 86.27K | $9.6M |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2.26% | 91.26K | $9.6M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.02% | 40.98K | $8.6M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.99% | 71.15K | $8.4M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.76% | 7.88K | $7.5M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.69% | 14.14K | $7.2M |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1.66% | 22.08K | $7.0M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.44% | 14.53K | $6.1M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.23% | 74.27K | $5.2M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.19% | 18.28K | $5.0M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.09% | 16.24K | $4.6M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.08% | 23.32K | $4.6M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.06% | 16.32K | $4.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 15.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $7.6320 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 07, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8823 (Oct 09, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.8823 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.8403 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.8236 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.8772 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.9216 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.8560 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.7670 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.8140 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.8500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 191.68K | Average volume | 285.66K |
| AUM | $421.0M | Premio/Sconto | +0.59% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$6.6M | -1.53% | $427.6M → $421.0M |
| 1 Month | $73.6M | +22.14% | $332.5M → $421.0M |
| 1 Week | $38.4M | +9.89% | $388.1M → $421.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XQQI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.