XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
Котировка на Aug 27, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.90 | Дневной диапазон | 49.13 – 49.55 |
| Диапазон за 52 недели | 41.68 – 54.70 | Объём торгов | 151.14K |
| Средний объём | 257.55K | AUM | $291.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 12.09% |
| NAV | 48.82 | Премия/дисконт | +1.50% индикативный |
| Дата запуска | Feb 02, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Neos | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 78433H519 | ISIN | US78433H5191 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF aims to enhance its total returns. This investment vehicle achieves its objective by consistently providing substantial monthly income, specifically structured for tax efficiency. Additionally, it is designed to generate superior capital appreciation from its equity holdings during periods of market upturns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.48% | -8.72% | +0.28% | — | — | — | — | — | -0.76% |
| Совокупная доходность | +6.24% | -3.95% | +11.09% | — | — | — | — | — | +11.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 107 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.38% | 110.25K | $23.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.38% | 67.44K | $20.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.82% | 34.00K | $16.4M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.98% | 14.56K | $14.1M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.60% | 50.20K | $13.0M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.45% | 20.58K | $9.7M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.32% | 27.18K | $9.4M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.08% | 25.46K | $8.7M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.99% | 23.30K | $8.5M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.84% | 21.74K | $8.0M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.70% | 13.85K | $7.6M |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.30% | 62.66K | $6.5M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 2.12% | 66.37K | $6.0M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.03% | 51.69K | $5.7M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.95% | 5.80K | $5.5M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.88% | 29.53K | $5.3M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.83% | 16.43K | $5.2M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.79% | 10.25K | $5.0M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.56% | 55.21K | $4.4M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.34% | 3.78M | $3.8M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.33% | 10.53K | $3.8M |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1.12% | 17.21K | $3.2M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.11% | 11.90K | $3.1M |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 1.09% | 7.03K | $3.1M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.09% | 1.92K | $3.1M |
| 26 | Linde PLC | LIN | 1.02% | 5.93K | $2.9M |
| 27 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.96% | 11.44K | $2.7M |
| 28 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.91% | 14.12K | $2.6M |
| 29 | PepsiCo Inc | PEP | 0.91% | 17.89K | $2.6M |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.91% | 13.32K | $2.6M |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 0.90% | 18.63K | $2.6M |
| 32 | NDX US 10/16/26 C30300 | — | 0.89% | 48 | $2.5M |
| 33 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.88% | 2.94K | $2.5M |
| 34 | Analog Devices Inc | ADI | 0.84% | 6.39K | $2.4M |
| 35 | Shopify Inc | SHOP | 0.80% | 15.23K | $2.3M |
| 36 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.78% | 15.16K | $2.2M |
| 37 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.76% | 13.44K | $2.2M |
| 38 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.75% | 10.09K | $2.1M |
| 39 | ASML Holding NV | ASML | 0.74% | 1.18K | $2.1M |
| 40 | Western Digital Corp | WDC | 0.72% | 4.45K | $2.0M |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.63% | 3.25K | $1.8M |
| 42 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.62% | 4.62K | $1.8M |
| 43 | Starbucks Corp | SBUX | 0.55% | 14.62K | $1.6M |
| 44 | Fortinet Inc | FTNT | 0.52% | 9.56K | $1.5M |
| 45 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.52% | 5.22K | $1.5M |
| 46 | Adobe Inc | ADBE | 0.51% | 5.27K | $1.5M |
| 47 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.47% | 5.50K | $1.3M |
| 48 | Comcast Corp | CMCSA | 0.44% | 46.16K | $1.2M |
| 49 | CSX Corp | CSX | 0.44% | 23.90K | $1.2M |
| 50 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.43% | 639 | $1.2M |
| 51 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.42% | 25.03K | $1.2M |
| 52 | AppLovin Corp | APP | 0.42% | 3.85K | $1.2M |
| 53 | DoorDash Inc | DASH | 0.42% | 5.25K | $1.2M |
| 54 | Intuit Inc | INTU | 0.41% | 3.13K | $1.1M |
| 55 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.41% | 4.20K | $1.1M |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.40% | 3.58K | $1.1M |
| 57 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.39% | 3.09K | $1.1M |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.39% | 1.31K | $1.1M |
| 59 | Cintas Corp | CTAS | 0.38% | 5.21K | $1.1M |
| 60 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.37% | 16.42K | $1.1M |
| 61 | Datadog Inc | DDOG | 0.36% | 4.27K | $1.0M |
| 62 | Ross Stores Inc | ROST | 0.35% | 4.18K | $998.2K |
| 63 | Airbnb Inc | ABNB | 0.35% | 5.33K | $997.4K |
| 64 | Synopsys Inc | SNPS | 0.35% | 2.46K | $978.8K |
| 65 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.34% | 10.76K | $958.8K |
| 66 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.33% | 32.76K | $935.4K |
| 67 | PACCAR Inc | PCAR | 0.32% | 6.80K | $891.1K |
| 68 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.29% | 956 | $828.6K |
| 69 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.29% | 624 | $821.4K |
| 70 | Honeywell International Inc | HON | 0.29% | 3.77K | $813.0K |
| 71 | Baker Hughes Co | BKR | 0.29% | 12.93K | $806.2K |
| 72 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.28% | 6.46K | $781.2K |
| 73 | Teradyne Inc | TER | 0.27% | 2.02K | $757.9K |
| 74 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.26% | 3.23K | $729.7K |
| 75 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.23% | 10.65K | $655.4K |
| 76 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.23% | 3.08K | $650.1K |
| 77 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.22% | 7.17K | $633.4K |
| 78 | Fastenal Co | FAST | 0.22% | 12.34K | $632.7K |
| 79 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.22% | 988 | $620.2K |
| 80 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 0.22% | 3.77K | $620.2K |
| 81 | Nebius Group NV | NBIS | 0.22% | 2.82K | $617.9K |
| 82 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.22% | 2.15K | $614.1K |
| 83 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 0.22% | 5.68K | $614.0K |
| 84 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.21% | 7.95K | $606.5K |
| 85 | Autodesk Inc | ADSK | 0.21% | 2.33K | $591.9K |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.19% | 2.65K | $547.8K |
| 87 | Rocket Lab Corp | RKLB | 0.19% | 7.42K | $538.1K |
| 88 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0.19% | 956 | $532.4K |
| 89 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.19% | 6.95K | $525.6K |
| 90 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.18% | 5.79K | $508.4K |
| 91 | Ferrovial NV | FER | 0.17% | 7.62K | $478.9K |
| 92 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 0.17% | 1.98K | $475.2K |
| 93 | Exelon Corp | EXC | 0.17% | 10.73K | $469.8K |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.17% | 14.63K | $468.7K |
| 95 | Thomson Reuters Corp | TRI | 0.16% | 4.41K | $465.6K |
| 96 | Paychex Inc | PAYX | 0.16% | 3.67K | $456.4K |
| 97 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.14% | 986 | $406.0K |
| 98 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 0.14% | 1.66K | $391.9K |
| 99 | Workday Inc | WDAY | 0.13% | 1.85K | $370.4K |
| 100 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.12% | 4.71K | $352.1K |
| 101 | Copart Inc | CPRT | 0.12% | 10.39K | $351.3K |
| 102 | Strategy Inc | MSTR | 0.12% | 2.94K | $351.1K |
| 103 | Dexcom Inc | DXCM | 0.12% | 3.68K | $339.4K |
| 104 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0.11% | 12.29K | $314.4K |
| 105 | NDX US 09/18/26 C29650 | — | -0.54% | -33 | -$1.5M |
| 106 | NDX US 09/18/26 C29075 | — | -0.92% | -33 | -$2.6M |
| 107 | NDX US 10/16/26 P30300 | — | -2.28% | -48 | -$6.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.9094 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 05, 2026 | Последняя выплата | $0.8236 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.8236 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.8772 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.9216 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.8560 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.7670 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.8140 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.8500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 151.14K | Средний объём | 257.55K |
| AUM | $291.5M | Премия/дисконт | +1.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $11.4M | +4.07% | $280.0M → $291.5M |
| 1 неделя | $6.2M | +2.18% | $284.9M → $291.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XQQI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.