XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.57 | Rentang Harian | 50.56 – 50.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.68 – 54.70 | Volume | 191.68K |
| Volume Rata-Rata | 285.66K | AUM | $421.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Yield (TTM) | 15.03% |
| NAV | 50.48 | Premium/Diskon | +0.59% indikatif |
| Inception | Feb 02, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Neos | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 78433H519 | ISIN | US78433H5191 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF aims to enhance its total returns. This investment vehicle achieves its objective by consistently providing substantial monthly income, specifically structured for tax efficiency. Additionally, it is designed to generate superior capital appreciation from its equity holdings during periods of market upturns.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.59% | -0.53% | +9.75% | — | — | — | — | — | +3.06% |
| Total return | +4.59% | +1.14% | +17.44% | — | — | — | — | — | +16.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.98% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $98.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 106 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.38% | 154.85K | $35.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.48% | 94.13K | $31.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.03% | 47.78K | $25.6M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.84% | 19.92K | $20.5M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.30% | 69.38K | $18.2M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.13% | 28.75K | $17.5M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.24% | 19.09K | $13.7M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.16% | 38.08K | $13.4M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 3.03% | 33.58K | $12.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.93% | 35.64K | $12.4M |
| 11 | NDX US 01/15/27 C30500 | — | 2.67% | 68 | $11.3M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2.62% | 30.75K | $11.1M |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 2.27% | 86.27K | $9.6M |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2.26% | 91.26K | $9.6M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.02% | 40.98K | $8.6M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.99% | 71.15K | $8.4M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.76% | 7.88K | $7.5M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.69% | 14.14K | $7.2M |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1.66% | 22.08K | $7.0M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.44% | 14.53K | $6.1M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.23% | 74.27K | $5.2M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.19% | 18.28K | $5.0M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.09% | 16.24K | $4.6M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.08% | 23.32K | $4.6M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.06% | 16.32K | $4.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 15.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $7.6320 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 07, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8823 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.8823 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.8403 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.8236 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.8772 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.9216 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.8560 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.7670 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.8140 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.8500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 191.68K | Volume rata-rata | 285.66K |
| AUM | $421.0M | Premium/Diskon | +0.59% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$6.6M | -1.53% | $427.6M → $421.0M |
| 1 Bulan | $73.6M | +22.14% | $332.5M → $421.0M |
| 1 Minggu | $38.4M | +9.89% | $388.1M → $421.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XQQI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.