XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.82 | Tagesspanne | 48.62 – 49.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 41.68 – 54.70 | Volumen | 239.73K |
| Durchschn. Volumen | 257.55K | AUM | $291.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.98% | Rendite (TTM) | 12.09% |
| NAV | 48.82 | Aufgeld/Abschlag | +0.16% indikativ |
| Auflegung | Feb 02, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Neos | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 78433H519 | ISIN | US78433H5191 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF aims to enhance its total returns. This investment vehicle achieves its objective by consistently providing substantial monthly income, specifically structured for tax efficiency. Additionally, it is designed to generate superior capital appreciation from its equity holdings during periods of market upturns.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.48% | -8.72% | +0.28% | — | — | — | — | — | -0.76% |
| Gesamtrendite | +6.24% | -3.95% | +11.09% | — | — | — | — | — | +11.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.98% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $98.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 107 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.38% | 110.25K | $23.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.38% | 67.44K | $20.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.82% | 34.00K | $16.4M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.98% | 14.56K | $14.1M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.60% | 50.20K | $13.0M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.45% | 20.58K | $9.7M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.32% | 27.18K | $9.4M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.08% | 25.46K | $8.7M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.99% | 23.30K | $8.5M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.84% | 21.74K | $8.0M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.70% | 13.85K | $7.6M |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.30% | 62.66K | $6.5M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 2.12% | 66.37K | $6.0M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.03% | 51.69K | $5.7M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.95% | 5.80K | $5.5M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.88% | 29.53K | $5.3M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.83% | 16.43K | $5.2M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.79% | 10.25K | $5.0M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.56% | 55.21K | $4.4M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.34% | 3.78M | $3.8M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.33% | 10.53K | $3.8M |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1.12% | 17.21K | $3.2M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.11% | 11.90K | $3.1M |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 1.09% | 7.03K | $3.1M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.09% | 1.92K | $3.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 12.09% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $5.9094 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 05, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8236 (Aug 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.8236 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.8772 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.9216 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.8560 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.7670 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.8140 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.8500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 239.73K | Durchschnittliches Volumen | 257.55K |
| AUM | $291.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $11.4M | +4.07% | $280.0M → $291.5M |
| 1 Woche | $6.2M | +2.18% | $284.9M → $291.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XQQI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.