XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.85 | Дневной диапазон | 22.00 – 22.20 |
| Диапазон за 52 недели | 16.37 – 22.81 | Объём торгов | 1.03M |
| Средний объём | 4.17M | AUM | $1.54B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22.04 | Премия/дисконт | +0.64% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2017 | Состав портфеля | 33 |
| Эмитент | ER Shares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 293828877 | ISIN | US2938288774 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) offers a distinctive investment avenue, integrating cutting-edge public companies with a carefully selected segment of private enterprises. This unique fund is designed to provide everyday investors with direct exposure to privately held businesses—an asset class typically hard to access—all within a single, easily tradable ETF that offers daily liquidity.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.77% | +6.43% | +30.24% | +10.13% | +2.97% | — | — | — | +22.98% |
| Совокупная доходность | +7.77% | +6.43% | +30.24% | +10.13% | +2.97% | — | — | — | +22.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPV Exposure to SpaceX LP | — | 21.17% | 0 | $329.8M |
| 2 | NVIDIA Corp. | NVDA | 9.31% | 632.19K | $144.9M |
| 3 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 5.75% | 254.81K | $89.6M |
| 4 | Meta Platforms Inc. Class A | META | 4.56% | 98.91K | $71.1M |
| 5 | Veeva Systems Inc. Class A | VEEV | 3.68% | 193.74K | $57.4M |
| 6 | Fortinet Inc. | FTNT | 3.49% | 279.46K | $54.4M |
| 7 | Robinhood Markets Inc. Class A | HOOD | 3.15% | 450.46K | $49.1M |
| 8 | Arista Networks Inc. | ANET | 3.03% | 217.67K | $47.2M |
| 9 | DoorDash Inc. Class A | DASH | 2.85% | 226.14K | $44.4M |
| 10 | Reddit Inc. Class A | RDDT | 2.85% | 277.79K | $44.4M |
| 11 | Natera Inc. | NTRA | 2.79% | 108.33K | $43.4M |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 2.58% | 247.04K | $40.2M |
| 13 | Affirm Holdings Inc. | AFRM | 2.49% | 481.04K | $38.8M |
| 14 | Roku Inc. | ROKU | 2.42% | 246.66K | $37.7M |
| 15 | Astera Labs Inc. | ALAB | 2.30% | 104.69K | $35.8M |
| 16 | Monolithic Power Systems Inc. | MPWR | 2.22% | 24.99K | $34.6M |
| 17 | Toast Inc. Class A | TOST | 2.08% | 1.04M | $32.4M |
| 18 | Globus Medical Inc. Class A | GMED | 2.06% | 430.81K | $32.2M |
| 19 | AppLovin Corp. Class A | APP | 2.05% | 115.50K | $32.0M |
| 20 | KALSHI Inc. | — | 1.93% | 46.15K | $30.0M |
| 21 | Ubiquiti Inc. | UI | 1.89% | 44.82K | $29.5M |
| 22 | Krystal Biotech Inc. | KRYS | 1.70% | 80.08K | $26.6M |
| 23 | Virtu Financial Inc. Class A | VIRT | 1.70% | 461.37K | $26.5M |
| 24 | Tempus AI Inc. Class A | TEM | 1.69% | 372.19K | $26.4M |
| 25 | Neurocrine Biosciences Inc. | NBIX | 1.68% | 184.03K | $26.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 21, 2021 | Последняя выплата | $8.7251 (Dec 28, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6517 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0144 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.5202 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0127 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.65% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.261 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.32% / — | Сортино 1Л | 0.385 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.28 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.751 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.75% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.03M | Средний объём | 4.17M |
| AUM | $1.54B | Премия/дисконт | +0.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.54B → $1.54B |
| 1 месяц | -$86.9M | -5.71% | $1.52B → $1.54B |
| 1 неделя | -$23.5M | -1.53% | $1.53B → $1.54B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XOVR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.