XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.46 | Дневной диапазон | 20.33 – 20.58 |
| Диапазон за 52 недели | 16.37 – 21.78 | Объём торгов | 691.37K |
| Средний объём | 4.34M | AUM | $485.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.60 | Премия/дисконт | -0.53% индикативный |
| Дата запуска | Aug 28, 2024 | Состав портфеля | 33 |
| Эмитент | ER Shares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Consumer Discretionary | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 293828877 | ISIN | US2938288774 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The XOVR ETF blends public innovators with a measured sleeve of private companies, providing retail access to private-company exposure via a single daily-liquidity ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.57% | +3.07% | +16.95% | +1.74% | +2.45% | — | — | — | +19.77% |
| Совокупная доходность | +9.57% | +3.07% | +16.95% | +1.74% | +2.45% | — | — | — | +19.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 29, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACEX, SPV | SPACEXSPV | 9.48% | 179.88K | $33.3M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.72% | 149.06K | $20.1M |
| 3 | META PLATFORMS-A | META | 5.07% | 27.68K | $17.8M |
| 4 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 4.91% | 100.06K | $17.2M |
| 5 | NETFLIX INC | NFLX | 4.64% | 13.49K | $16.3M |
| 6 | ORACLE CORP | ORCL | 4.37% | 93.63K | $15.3M |
| 7 | APPLOVIN CO-CL A | APP | 4.31% | 38.80K | $15.1M |
| 8 | ROBINHOOD MARK-A | HOOD | 3.66% | 197.06K | $12.8M |
| 9 | ARISTA NETWORKS | ANET | 3.56% | 134.78K | $12.5M |
| 10 | SALESFORCE INC | CRM | 3.56% | 45.30K | $12.5M |
| 11 | CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | 3.51% | 26.30K | $12.3M |
| 12 | DOORDASH INC-A | DASH | 3.11% | 52.88K | $10.9M |
| 13 | AIRBNB INC-A | ABNB | 3.02% | 82.35K | $10.6M |
| 14 | FORTINET INC | FTNT | 2.89% | 96.93K | $10.1M |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 2.84% | 27.95K | $10.0M |
| 16 | UBIQUITI INC | UI | 2.72% | 23.46K | $9.6M |
| 17 | RESMED INC | RMD | 2.64% | 37.89K | $9.3M |
| 18 | TOAST INC-A | TOST | 2.60% | 216.52K | $9.1M |
| 19 | NATERA INC | NTRA | 2.30% | 50.18K | $8.1M |
| 20 | CORPAY INC | CPAY | 2.30% | 24.56K | $8.1M |
| 21 | COPART INC | CPRT | 2.24% | 150.77K | $7.8M |
| 22 | EXELIXIS INC | EXEL | 2.18% | 180.41K | $7.7M |
| 23 | ANTERO RESOURCES | AR | 2.16% | 194.32K | $7.6M |
| 24 | UNITED THERAPEUT | UTHR | 2.13% | 23.64K | $7.5M |
| 25 | OKTA INC | OKTA | 2.12% | 70.63K | $7.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 21, 2021 | Последняя выплата | $8.7251 (Dec 28, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6517 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0144 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.5202 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0127 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.23% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.074 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.32% / — | Сортино 1Л | 0.106 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.27 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.753 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.86% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 691.37K | Средний объём | 4.34M |
| AUM | $485.8M | Премия/дисконт | -0.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $485.8M → $485.8M |
| 1 неделя | -$11.9M | -2.45% | $485.8M → $485.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XOVR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.