XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) offers a distinctive investment avenue, integrating cutting-edge public companies with a carefully selected segment of private enterprises. This unique fund is designed to provide everyday investors with direct exposure to privately held businesses—an asset class typically hard to access—all within a single, easily tradable ETF that offers daily liquidity.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +7.77% | +6.43% | +30.24% | +10.13% | +2.97% | — | — | — | +22.98% |
| 총수익률 | +7.77% | +6.43% | +30.24% | +10.13% | +2.97% | — | — | — | +22.98% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.75% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $75.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 34 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPV Exposure to SpaceX LP | — | 21.17% | 0 | $329.8M |
| 2 | NVIDIA Corp. | NVDA | 9.31% | 632.19K | $144.9M |
| 3 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 5.75% | 254.81K | $89.6M |
| 4 | Meta Platforms Inc. Class A | META | 4.56% | 98.91K | $71.1M |
| 5 | Veeva Systems Inc. Class A | VEEV | 3.68% | 193.74K | $57.4M |
| 6 | Fortinet Inc. | FTNT | 3.49% | 279.46K | $54.4M |
| 7 | Robinhood Markets Inc. Class A | HOOD | 3.15% | 450.46K | $49.1M |
| 8 | Arista Networks Inc. | ANET | 3.03% | 217.67K | $47.2M |
| 9 | DoorDash Inc. Class A | DASH | 2.85% | 226.14K | $44.4M |
| 10 | Reddit Inc. Class A | RDDT | 2.85% | 277.79K | $44.4M |
| 11 | Natera Inc. | NTRA | 2.79% | 108.33K | $43.4M |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 2.58% | 247.04K | $40.2M |
| 13 | Affirm Holdings Inc. | AFRM | 2.49% | 481.04K | $38.8M |
| 14 | Roku Inc. | ROKU | 2.42% | 246.66K | $37.7M |
| 15 | Astera Labs Inc. | ALAB | 2.30% | 104.69K | $35.8M |
| 16 | Monolithic Power Systems Inc. | MPWR | 2.22% | 24.99K | $34.6M |
| 17 | Toast Inc. Class A | TOST | 2.08% | 1.04M | $32.4M |
| 18 | Globus Medical Inc. Class A | GMED | 2.06% | 430.81K | $32.2M |
| 19 | AppLovin Corp. Class A | APP | 2.05% | 115.50K | $32.0M |
| 20 | KALSHI Inc. | — | 1.93% | 46.15K | $30.0M |
| 21 | Ubiquiti Inc. | UI | 1.89% | 44.82K | $29.5M |
| 22 | Krystal Biotech Inc. | KRYS | 1.70% | 80.08K | $26.6M |
| 23 | Virtu Financial Inc. Class A | VIRT | 1.70% | 461.37K | $26.5M |
| 24 | Tempus AI Inc. Class A | TEM | 1.69% | 372.19K | $26.4M |
| 25 | Neurocrine Biosciences Inc. | NBIX | 1.68% | 184.03K | $26.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 21, 2021 | 최근 지급일 | $8.7251 (Dec 28, 2021) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6517 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0144 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.5202 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0127 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 24.65% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.261 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -24.32% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.385 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.28 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.751 |
| 하방 편차 1년 | 16.75% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.03M | 평균 거래량 | 4.17M |
| AUM | $1.54B | 프리미엄/디스카운트 | +0.64% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.54B → $1.54B |
| 1개월 | -$86.9M | -5.71% | $1.52B → $1.54B |
| 1주 | -$23.5M | -1.53% | $1.53B → $1.54B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — XOVR
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.