XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.85 | Day Range | 22.00 – 22.20 |
| 52-Week Range | 16.37 – 22.81 | Volume | 1.03M |
| Avg Volume | 4.17M | AUM | $1.54B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 22.04 | Premio/Sconto | +0.64% indicativo |
| Inception | Nov 07, 2017 | Posizioni in portafoglio | 33 |
| Emittente | ER Shares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 293828877 | ISIN | US2938288774 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) offers a distinctive investment avenue, integrating cutting-edge public companies with a carefully selected segment of private enterprises. This unique fund is designed to provide everyday investors with direct exposure to privately held businesses—an asset class typically hard to access—all within a single, easily tradable ETF that offers daily liquidity.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +7.77% | +6.43% | +30.24% | +10.13% | +2.97% | — | — | — | +22.98% |
| Rendimento totale | +7.77% | +6.43% | +30.24% | +10.13% | +2.97% | — | — | — | +22.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 34 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPV Exposure to SpaceX LP | — | 21.17% | 0 | $329.8M |
| 2 | NVIDIA Corp. | NVDA | 9.31% | 632.19K | $144.9M |
| 3 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 5.75% | 254.81K | $89.6M |
| 4 | Meta Platforms Inc. Class A | META | 4.56% | 98.91K | $71.1M |
| 5 | Veeva Systems Inc. Class A | VEEV | 3.68% | 193.74K | $57.4M |
| 6 | Fortinet Inc. | FTNT | 3.49% | 279.46K | $54.4M |
| 7 | Robinhood Markets Inc. Class A | HOOD | 3.15% | 450.46K | $49.1M |
| 8 | Arista Networks Inc. | ANET | 3.03% | 217.67K | $47.2M |
| 9 | DoorDash Inc. Class A | DASH | 2.85% | 226.14K | $44.4M |
| 10 | Reddit Inc. Class A | RDDT | 2.85% | 277.79K | $44.4M |
| 11 | Natera Inc. | NTRA | 2.79% | 108.33K | $43.4M |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 2.58% | 247.04K | $40.2M |
| 13 | Affirm Holdings Inc. | AFRM | 2.49% | 481.04K | $38.8M |
| 14 | Roku Inc. | ROKU | 2.42% | 246.66K | $37.7M |
| 15 | Astera Labs Inc. | ALAB | 2.30% | 104.69K | $35.8M |
| 16 | Monolithic Power Systems Inc. | MPWR | 2.22% | 24.99K | $34.6M |
| 17 | Toast Inc. Class A | TOST | 2.08% | 1.04M | $32.4M |
| 18 | Globus Medical Inc. Class A | GMED | 2.06% | 430.81K | $32.2M |
| 19 | AppLovin Corp. Class A | APP | 2.05% | 115.50K | $32.0M |
| 20 | KALSHI Inc. | — | 1.93% | 46.15K | $30.0M |
| 21 | Ubiquiti Inc. | UI | 1.89% | 44.82K | $29.5M |
| 22 | Krystal Biotech Inc. | KRYS | 1.70% | 80.08K | $26.6M |
| 23 | Virtu Financial Inc. Class A | VIRT | 1.70% | 461.37K | $26.5M |
| 24 | Tempus AI Inc. Class A | TEM | 1.69% | 372.19K | $26.4M |
| 25 | Neurocrine Biosciences Inc. | NBIX | 1.68% | 184.03K | $26.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 21, 2021 | Ultimo pagamento | $8.7251 (Dec 28, 2021) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6517 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0144 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.5202 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0127 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.65% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.261 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -24.32% / — | Sortino 1A | 0.385 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.28 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.751 |
| Downside deviation 1Y | 16.75% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.03M | Average volume | 4.17M |
| AUM | $1.54B | Premio/Sconto | +0.64% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.54B → $1.54B |
| 1 Month | -$86.9M | -5.71% | $1.52B → $1.54B |
| 1 Week | -$23.5M | -1.53% | $1.53B → $1.54B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XOVR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.