XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.46 | Day Range | 20.33 – 20.58 |
| 52-Week Range | 16.37 – 21.78 | Volume | 691.37K |
| Avg Volume | 4.34M | AUM | $485.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 20.60 | Premio/Sconto | -0.53% indicativo |
| Inception | Aug 28, 2024 | Posizioni in portafoglio | 33 |
| Emittente | ER Shares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Consumer Discretionary | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 293828877 | ISIN | US2938288774 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The XOVR ETF blends public innovators with a measured sleeve of private companies, providing retail access to private-company exposure via a single daily-liquidity ETF.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +10.36% | +4.07% | +19.44% | +1.59% | +3.23% | — | — | — | +19.71% |
| Rendimento totale | +10.36% | +4.07% | +19.44% | +1.59% | +3.23% | — | — | — | +19.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al May 29, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 34 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACEX, SPV | SPACEXSPV | 9.48% | 179.88K | $33.3M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.72% | 149.06K | $20.1M |
| 3 | META PLATFORMS-A | META | 5.07% | 27.68K | $17.8M |
| 4 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 4.91% | 100.06K | $17.2M |
| 5 | NETFLIX INC | NFLX | 4.64% | 13.49K | $16.3M |
| 6 | ORACLE CORP | ORCL | 4.37% | 93.63K | $15.3M |
| 7 | APPLOVIN CO-CL A | APP | 4.31% | 38.80K | $15.1M |
| 8 | ROBINHOOD MARK-A | HOOD | 3.66% | 197.06K | $12.8M |
| 9 | ARISTA NETWORKS | ANET | 3.56% | 134.78K | $12.5M |
| 10 | SALESFORCE INC | CRM | 3.56% | 45.30K | $12.5M |
| 11 | CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | 3.51% | 26.30K | $12.3M |
| 12 | DOORDASH INC-A | DASH | 3.11% | 52.88K | $10.9M |
| 13 | AIRBNB INC-A | ABNB | 3.02% | 82.35K | $10.6M |
| 14 | FORTINET INC | FTNT | 2.89% | 96.93K | $10.1M |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 2.84% | 27.95K | $10.0M |
| 16 | UBIQUITI INC | UI | 2.72% | 23.46K | $9.6M |
| 17 | RESMED INC | RMD | 2.64% | 37.89K | $9.3M |
| 18 | TOAST INC-A | TOST | 2.60% | 216.52K | $9.1M |
| 19 | NATERA INC | NTRA | 2.30% | 50.18K | $8.1M |
| 20 | CORPAY INC | CPAY | 2.30% | 24.56K | $8.1M |
| 21 | COPART INC | CPRT | 2.24% | 150.77K | $7.8M |
| 22 | EXELIXIS INC | EXEL | 2.18% | 180.41K | $7.7M |
| 23 | ANTERO RESOURCES | AR | 2.16% | 194.32K | $7.6M |
| 24 | UNITED THERAPEUT | UTHR | 2.13% | 23.64K | $7.5M |
| 25 | OKTA INC | OKTA | 2.12% | 70.63K | $7.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 21, 2021 | Ultimo pagamento | $8.7251 (Dec 28, 2021) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6517 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0144 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.5202 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0127 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.25% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.107 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -24.32% / — | Sortino 1A | 0.153 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.27 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.754 |
| Downside deviation 1Y | 16.86% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 691.37K | Average volume | 4.34M |
| AUM | $485.8M | Premio/Sconto | -0.53% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $485.8M → $485.8M |
| 1 Week | -$5.5M | -1.14% | $485.8M → $485.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XOVR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.