XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.46 | Rentang Harian | 20.33 – 20.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.37 – 21.78 | Volume | 691.37K |
| Volume Rata-Rata | 4.34M | AUM | $485.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.60 | Premium/Diskon | -0.53% indikatif |
| Inception | Aug 28, 2024 | Kepemilikan | 33 |
| Penerbit | ER Shares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Consumer Discretionary | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 293828877 | ISIN | US2938288774 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The XOVR ETF blends public innovators with a measured sleeve of private companies, providing retail access to private-company exposure via a single daily-liquidity ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +9.57% | +3.07% | +16.95% | +1.74% | +2.45% | — | — | — | +19.77% |
| Total return | +9.57% | +3.07% | +16.95% | +1.74% | +2.45% | — | — | — | +19.77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 29, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 34 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACEX, SPV | SPACEXSPV | 9.48% | 179.88K | $33.3M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.72% | 149.06K | $20.1M |
| 3 | META PLATFORMS-A | META | 5.07% | 27.68K | $17.8M |
| 4 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 4.91% | 100.06K | $17.2M |
| 5 | NETFLIX INC | NFLX | 4.64% | 13.49K | $16.3M |
| 6 | ORACLE CORP | ORCL | 4.37% | 93.63K | $15.3M |
| 7 | APPLOVIN CO-CL A | APP | 4.31% | 38.80K | $15.1M |
| 8 | ROBINHOOD MARK-A | HOOD | 3.66% | 197.06K | $12.8M |
| 9 | ARISTA NETWORKS | ANET | 3.56% | 134.78K | $12.5M |
| 10 | SALESFORCE INC | CRM | 3.56% | 45.30K | $12.5M |
| 11 | CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | 3.51% | 26.30K | $12.3M |
| 12 | DOORDASH INC-A | DASH | 3.11% | 52.88K | $10.9M |
| 13 | AIRBNB INC-A | ABNB | 3.02% | 82.35K | $10.6M |
| 14 | FORTINET INC | FTNT | 2.89% | 96.93K | $10.1M |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 2.84% | 27.95K | $10.0M |
| 16 | UBIQUITI INC | UI | 2.72% | 23.46K | $9.6M |
| 17 | RESMED INC | RMD | 2.64% | 37.89K | $9.3M |
| 18 | TOAST INC-A | TOST | 2.60% | 216.52K | $9.1M |
| 19 | NATERA INC | NTRA | 2.30% | 50.18K | $8.1M |
| 20 | CORPAY INC | CPAY | 2.30% | 24.56K | $8.1M |
| 21 | COPART INC | CPRT | 2.24% | 150.77K | $7.8M |
| 22 | EXELIXIS INC | EXEL | 2.18% | 180.41K | $7.7M |
| 23 | ANTERO RESOURCES | AR | 2.16% | 194.32K | $7.6M |
| 24 | UNITED THERAPEUT | UTHR | 2.13% | 23.64K | $7.5M |
| 25 | OKTA INC | OKTA | 2.12% | 70.63K | $7.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 21, 2021 | Pembayaran terakhir | $8.7251 (Dec 28, 2021) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6517 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0144 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.5202 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0127 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.23% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.074 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -24.32% / — | Sortino 1T | 0.106 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.27 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.753 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 691.37K | Volume rata-rata | 4.34M |
| AUM | $485.8M | Premium/Diskon | -0.53% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $485.8M → $485.8M |
| 1 Minggu | -$11.9M | -2.45% | $485.8M → $485.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XOVR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.