XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.85 | Rentang Harian | 22.00 – 22.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.37 – 22.81 | Volume | 1.03M |
| Volume Rata-Rata | 4.17M | AUM | $1.54B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.04 | Premium/Diskon | +0.64% indikatif |
| Inception | Nov 07, 2017 | Kepemilikan | 33 |
| Penerbit | ER Shares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 293828877 | ISIN | US2938288774 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) offers a distinctive investment avenue, integrating cutting-edge public companies with a carefully selected segment of private enterprises. This unique fund is designed to provide everyday investors with direct exposure to privately held businesses—an asset class typically hard to access—all within a single, easily tradable ETF that offers daily liquidity.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.77% | +6.43% | +30.24% | +10.13% | +2.97% | — | — | — | +22.98% |
| Total return | +7.77% | +6.43% | +30.24% | +10.13% | +2.97% | — | — | — | +22.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 34 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPV Exposure to SpaceX LP | — | 21.17% | 0 | $329.8M |
| 2 | NVIDIA Corp. | NVDA | 9.31% | 632.19K | $144.9M |
| 3 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 5.75% | 254.81K | $89.6M |
| 4 | Meta Platforms Inc. Class A | META | 4.56% | 98.91K | $71.1M |
| 5 | Veeva Systems Inc. Class A | VEEV | 3.68% | 193.74K | $57.4M |
| 6 | Fortinet Inc. | FTNT | 3.49% | 279.46K | $54.4M |
| 7 | Robinhood Markets Inc. Class A | HOOD | 3.15% | 450.46K | $49.1M |
| 8 | Arista Networks Inc. | ANET | 3.03% | 217.67K | $47.2M |
| 9 | DoorDash Inc. Class A | DASH | 2.85% | 226.14K | $44.4M |
| 10 | Reddit Inc. Class A | RDDT | 2.85% | 277.79K | $44.4M |
| 11 | Natera Inc. | NTRA | 2.79% | 108.33K | $43.4M |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 2.58% | 247.04K | $40.2M |
| 13 | Affirm Holdings Inc. | AFRM | 2.49% | 481.04K | $38.8M |
| 14 | Roku Inc. | ROKU | 2.42% | 246.66K | $37.7M |
| 15 | Astera Labs Inc. | ALAB | 2.30% | 104.69K | $35.8M |
| 16 | Monolithic Power Systems Inc. | MPWR | 2.22% | 24.99K | $34.6M |
| 17 | Toast Inc. Class A | TOST | 2.08% | 1.04M | $32.4M |
| 18 | Globus Medical Inc. Class A | GMED | 2.06% | 430.81K | $32.2M |
| 19 | AppLovin Corp. Class A | APP | 2.05% | 115.50K | $32.0M |
| 20 | KALSHI Inc. | — | 1.93% | 46.15K | $30.0M |
| 21 | Ubiquiti Inc. | UI | 1.89% | 44.82K | $29.5M |
| 22 | Krystal Biotech Inc. | KRYS | 1.70% | 80.08K | $26.6M |
| 23 | Virtu Financial Inc. Class A | VIRT | 1.70% | 461.37K | $26.5M |
| 24 | Tempus AI Inc. Class A | TEM | 1.69% | 372.19K | $26.4M |
| 25 | Neurocrine Biosciences Inc. | NBIX | 1.68% | 184.03K | $26.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 21, 2021 | Pembayaran terakhir | $8.7251 (Dec 28, 2021) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6517 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0144 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.5202 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0127 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.65% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.261 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -24.32% / — | Sortino 1T | 0.385 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.28 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.751 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.03M | Volume rata-rata | 4.17M |
| AUM | $1.54B | Premium/Diskon | +0.64% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.54B → $1.54B |
| 1 Bulan | -$86.9M | -5.71% | $1.52B → $1.54B |
| 1 Minggu | -$23.5M | -1.53% | $1.53B → $1.54B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XOVR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.