XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.85 | Tagesspanne | 22.00 – 22.20 |
| 52-Wochen-Spanne | 16.37 – 22.81 | Volumen | 1.03M |
| Durchschn. Volumen | 4.17M | AUM | $1.54B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 22.04 | Aufgeld/Abschlag | +0.64% indikativ |
| Auflegung | Nov 07, 2017 | Positionen | 33 |
| Anbieter | ER Shares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 293828877 | ISIN | US2938288774 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) offers a distinctive investment avenue, integrating cutting-edge public companies with a carefully selected segment of private enterprises. This unique fund is designed to provide everyday investors with direct exposure to privately held businesses—an asset class typically hard to access—all within a single, easily tradable ETF that offers daily liquidity.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +7.77% | +6.43% | +30.24% | +10.13% | +2.97% | — | — | — | +22.98% |
| Gesamtrendite | +7.77% | +6.43% | +30.24% | +10.13% | +2.97% | — | — | — | +22.98% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPV Exposure to SpaceX LP | — | 21.17% | 0 | $329.8M |
| 2 | NVIDIA Corp. | NVDA | 9.31% | 632.19K | $144.9M |
| 3 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 5.75% | 254.81K | $89.6M |
| 4 | Meta Platforms Inc. Class A | META | 4.56% | 98.91K | $71.1M |
| 5 | Veeva Systems Inc. Class A | VEEV | 3.68% | 193.74K | $57.4M |
| 6 | Fortinet Inc. | FTNT | 3.49% | 279.46K | $54.4M |
| 7 | Robinhood Markets Inc. Class A | HOOD | 3.15% | 450.46K | $49.1M |
| 8 | Arista Networks Inc. | ANET | 3.03% | 217.67K | $47.2M |
| 9 | DoorDash Inc. Class A | DASH | 2.85% | 226.14K | $44.4M |
| 10 | Reddit Inc. Class A | RDDT | 2.85% | 277.79K | $44.4M |
| 11 | Natera Inc. | NTRA | 2.79% | 108.33K | $43.4M |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 2.58% | 247.04K | $40.2M |
| 13 | Affirm Holdings Inc. | AFRM | 2.49% | 481.04K | $38.8M |
| 14 | Roku Inc. | ROKU | 2.42% | 246.66K | $37.7M |
| 15 | Astera Labs Inc. | ALAB | 2.30% | 104.69K | $35.8M |
| 16 | Monolithic Power Systems Inc. | MPWR | 2.22% | 24.99K | $34.6M |
| 17 | Toast Inc. Class A | TOST | 2.08% | 1.04M | $32.4M |
| 18 | Globus Medical Inc. Class A | GMED | 2.06% | 430.81K | $32.2M |
| 19 | AppLovin Corp. Class A | APP | 2.05% | 115.50K | $32.0M |
| 20 | KALSHI Inc. | — | 1.93% | 46.15K | $30.0M |
| 21 | Ubiquiti Inc. | UI | 1.89% | 44.82K | $29.5M |
| 22 | Krystal Biotech Inc. | KRYS | 1.70% | 80.08K | $26.6M |
| 23 | Virtu Financial Inc. Class A | VIRT | 1.70% | 461.37K | $26.5M |
| 24 | Tempus AI Inc. Class A | TEM | 1.69% | 372.19K | $26.4M |
| 25 | Neurocrine Biosciences Inc. | NBIX | 1.68% | 184.03K | $26.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 21, 2021 | Letzte Ausschüttung | $8.7251 (Dec 28, 2021) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6517 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0144 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.5202 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0127 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.65% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.261 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -24.32% / — | Sortino 1J | 0.385 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.28 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.751 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.75% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.03M | Durchschnittliches Volumen | 4.17M |
| AUM | $1.54B | Aufgeld/Abschlag | +0.64% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.54B → $1.54B |
| 1 Monat | -$86.9M | -5.71% | $1.52B → $1.54B |
| 1 Woche | -$23.5M | -1.53% | $1.53B → $1.54B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XOVR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.